BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

92,2M

patrimonio

16,2k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

92.203.562€

Valor liquidativo

1267,37€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,90% *
2017 7,24% *
2016 7,43%
2015 14,48%
2014 6,74%
2013 24,30%
2012 1,89%
2011 -9,61%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -42,49% -12,88%
1 año -16,63% -16,63%
2 años -4,58% -8,95%
3 años -0,73% -2,19%
4 años 2,87% 11,98%
5 años 3,63% 19,52%
6 años 6,82% 48,57%
7 años 6,10% 51,38%
8 años 3,99% 36,83%
9 años 1,93% 18,74%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1267,3705€
1454,7823€
1469,1184€
1445,7502€
1520,1629€
1529,1005€
1492,7799€
1477,8532€
1391,9574€
1266,4240€
1194,4479€
1228,3617€
1295,7117€
1239,2134€
1338,7506€
1359,2362€
1131,8299€
1130,5138€
1132,1458€
1092,1033€
1060,3923€
973,2927€
874,7595€
872,4714€
853,0614€
836,4353€
807,9068€
831,7009€
837,2061€
795,9076€
929,7106€
961,9184€
926,2342€
922,1153€
857,8272€
1017,4276€
1067,3505€
1070,2897€
922,6635€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 112.567.650€ 33,41%
ES 50.299.801€ 14,93%
NL 42.968.300€ 12,76%
IT 40.068.430€ 11,89%
DE 37.741.486€ 11,19%
BE 14.425.000€ 4,28%
CH 10.438.786€ 3,10%
GB 7.696.500€ 2,28%
JE 6.485.867€ 1,93%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 322.691.820€
Liquidez -230.488.258€

Inversiones

Hay 7 fondos que tienen participaciones en el fondo BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI (1) 34.135.100€ 6,8%
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI (1) 23.422.964€ 4,0%
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI (1) 11.804.170€ 9,5%
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI (1) 6.351.486€ 2,2%
BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI (1) 4.370.888€ 12,5%
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI (1) 2.273.644€ 2,9%
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI (1) 828.088€ 6,4%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|ALLIANZ

    DE0008404005

    ACCIONES|SAP. AG-VORZUG

    DE0007164600

    ACCIONES|DEUTSCHE POST

    DE0005552004

    ACCIONES|IBERCOM SA

    ES0184696104

    ACCIONES|ROCHE HOLDINGS

    CH0012032048

  • VENTAS

    ACCIONES|EADS

    NL0000235190

    ACCIONES|DSM

    NL0000009827

    ACCIONES|ATOS ORIGIN

    FR0000051732

    ACCIONES|ARCELOR

    LU1598757687

    ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL

    FR0010533075

    ACCIONES|BAYER

    DE000BAY0017

    ACCIONES|VALLOUREC

    FR0000120354

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,55%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,45%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×