BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

119,2M

patrimonio

16,6k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

119.207.059€

Valor liquidativo

1454,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,90% *
2017 7,24% *
2016 7,43%
2015 14,48%
2014 6,74%
2013 24,30%
2012 1,89%
2011 -9,61%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,82% -0,98%
1 año -4,86% -4,86%
2 años 7,18% 14,87%
3 años 5,49% 17,40%
4 años 6,50% 28,68%
5 años 8,37% 49,47%
6 años 9,66% 73,93%
7 años 8,99% 82,78%
8 años 5,86% 57,77%
9 años 3,47% 35,92%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1454,7823€
1469,1184€
1445,7502€
1520,1629€
1529,1005€
1492,7799€
1477,8532€
1391,9574€
1266,4240€
1194,4479€
1228,3617€
1295,7117€
1239,2134€
1338,7506€
1359,2362€
1131,8299€
1130,5138€
1132,1458€
1092,1033€
1060,3923€
973,2927€
874,7595€
872,4714€
853,0614€
836,4353€
807,9068€
831,7009€
837,2061€
795,9076€
929,7106€
961,9184€
926,2342€
922,1153€
857,8272€
1017,4276€
1067,3505€
1070,2897€
922,6635€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 153.993.100€ 35,72%
NL 86.444.475€ 20,05%
ES 49.378.218€ 11,45%
IT 44.560.045€ 10,34%
DE 23.980.413€ 5,57%
BE 15.044.000€ 3,49%
CH 11.165.252€ 2,59%
GB 8.872.500€ 2,06%
JE 7.449.789€ 1,73%
LU 5.360.000€ 1,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 406.247.792€
Liquidez -287.040.733€

Inversiones

Hay 7 fondos que tienen participaciones en el fondo BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI (1) 34.135.100€ 6,8%
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI (1) 23.422.964€ 4,0%
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI (1) 11.804.170€ 9,5%
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI (1) 6.351.486€ 2,2%
BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI (1) 4.370.888€ 12,5%
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI (1) 2.273.644€ 2,9%
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI (1) 828.088€ 6,4%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|CREDIT AGRICOLE

    FR0000045072

    ACCIONES|VOLKSWAGEN AG

    DE0007664039

    ACCIONES|VOLKSWAGEN AG

    DE0007664005

    ACCIONES|ACERINOX

    ES0132105018

    ACCIONES|BAYER

    DE000BAY0017

    ACCIONES|VALLOUREC

    FR0000120354

  • VENTAS

    ACCIONES|MICHELIN

    FR0000121261

    ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS

    DK0010268606

    ACCIONES|INDITEX

    ES0148396007

    ACCIONES|NATIXIS

    FR0000120685

    ACCIONES|CONTINENTAL

    DE0005439004

    ACCIONES|SIEMENS AG-REG

    DE0007236101

    ACCIONES|K+S AG

    DE000KSAG888

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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