BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

93,7M

patrimonio

15,3k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

93.707.255€

Valor liquidativo

1401,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 10,61% *
2018 -4,90% *
2017 7,24% *
2016 7,43%
2015 14,48%
2014 6,74%
2013 24,30%
2012 1,89%
2011 -9,61%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 50,52% 10,61%
1 año -3,04% -3,04%
2 años -2,61% -5,14%
3 años 4,50% 14,12%
4 años 0,77% 3,13%
5 años 5,12% 28,36%
6 años 8,22% 60,67%
7 años 7,74% 68,55%
8 años 4,82% 45,73%
9 años 3,62% 37,78%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1401,8331€
1267,3705€
1454,7823€
1469,1184€
1445,7502€
1520,1629€
1529,1005€
1492,7799€
1477,8532€
1391,9574€
1266,4240€
1194,4479€
1228,3617€
1295,7117€
1239,2134€
1338,7506€
1359,2362€
1131,8299€
1130,5138€
1132,1458€
1092,1033€
1060,3923€
973,2927€
874,7595€
872,4714€
853,0614€
836,4353€
807,9068€
831,7009€
837,2061€
795,9076€
929,7106€
961,9184€
926,2342€
922,1153€
857,8272€
1017,4276€
1067,3505€
1070,2897€
922,6635€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 121.462.400€ 35,62%
DE 49.053.800€ 14,40%
ES 38.257.160€ 11,22%
NL 34.060.500€ 9,98%
IT 29.751.100€ 8,72%
BE 18.690.000€ 5,48%
JE 9.203.884€ 2,70%
CH 8.572.758€ 2,51%
GB 5.596.000€ 1,64%
LU 3.611.600€ 1,06%
IE 2.765.000€ 0,81%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 321.024.202€
Liquidez -227.316.947€

Inversiones

Hay 7 fondos que tienen participaciones en el fondo BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI (1) 34.135.100€ 6,8%
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI (1) 23.422.964€ 4,0%
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI (1) 11.804.170€ 9,5%
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI (1) 6.351.486€ 2,2%
BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI (1) 4.370.888€ 12,5%
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI (1) 2.273.644€ 2,9%
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI (1) 828.088€ 6,4%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|VINCI SA

    FR0000125486

    ACCIONES|FRESENIUS

    DE0005785604

    ACCIONES|ARCELOR

    LU1598757687

    ACCIONES|CRH

    IE0001827041

    ACCIONES|INDITEX

    ES0148396007

  • VENTAS

    ACCIONES|FERROVIAL, S.A.

    ES0118900010

    ACCIONES|CREDITO ITALIAN

    IT0005239360

    ACCIONES|INTESA BCI S.P.A

    IT0000072618

    ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO

    DE000A1J5RX9

    ACCIONES|ROCHE HOLDINGS

    CH0012032048

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,00%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,16%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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