BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

142,2M

patrimonio

1,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0113257002

Valor liquidativo

98,27€

Fecha de alta

20-11-2015

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	4,91% *
2018	-1,59% *
2017	2,44% *
2016	-0,67%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	26,58%	6,12%
1 año	-0,04%	-0,04%
2 años	-1,05%	-2,08%
3 años	1,03%	3,12%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	98,2691€
31-03-2019	97,1518€
31-12-2018	92,6006€
30-09-2018	99,3314€
30-06-2018	98,3106€
31-03-2018	98,4288€
31-12-2017	100,0202€
30-09-2017	0,0000€
30-06-2017	100,3587€
31-03-2017	99,9201€
31-12-2016	97,9677€
30-09-2016	96,5012€
30-06-2016	95,2947€
31-03-2016	94,8755€
31-12-2015	98,6247€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

6,22%

PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD

39.444.932€, IE00BSZLQL65
6,19%

PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR

39.272.724€, IE00B80G9288
5,88%

PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO

37.321.372€, LU0151325312
5,82%

PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI

36.945.040€, ES0114837034
5,53%

PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET

35.048.856€, IE00B3ZW0K18
5,37%

PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC

34.071.940€, IE00B4ND3602
5,30%

PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE

33.613.940€, LU1634531427
4,66%

PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA

29.580.510€, ES0114802038
3,97%

PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE

25.181.676€, LU1055198771
3,51%

PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET

22.294.048€, LU1787046561
3,17%

PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET

20.118.320€, LU0312333569
3,14%

PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY

19.893.960€, IE00B2NN6670
3,13%

PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP

19.845.536€, IE00B520G822
3,05%

PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET

19.367.190€, LU0582530498
2,88%

PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I

18.279.884€, LU1111643042
2,76%

PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET

17.499.938€, LU0234682044
2,70%

PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT

17.105.144€, LU1681037864
2,58%

BONO|MFS INVESTMENT

16.352.999€, LU0219424131
2,40%

PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAGEMENT

15.196.524€, FR0010838722
2,37%

PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR

15.011.792€, IE00B4R5BP74
1,64%

PARTICIPACIONES|BK BOLSA ESPAÑA, FI

10.411.737€, ES0125621039
1,41%

PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET

8.934.482€, LU0320897043
1,04%

PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES

6.603.767€, LU0266118651
0,90%

PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET

5.726.429€, FR0010429068

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
LU	242.672.760€	38,25%
IE	202.589.740€	31,95%
ES	76.937.287€	12,12%
FR	20.922.953€	3,30%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	509.050.800€
Renta variable	34.071.940€
Liquidez	-400.913.726€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD

IE00BSZLQL65

PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR

IE00B80G9288

PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE

LU1634531427

BONO|MFS INVESTMENT

LU0219424131

PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR

IE00B4R5BP74

PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES

LU0266118651
VENTAS

PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT

LU0192062460

PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG

LU1534073041

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,74%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,14%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).