BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

130,4M

patrimonio

1,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

130.372.104€

Valor liquidativo

99,33€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,59% *
2017 2,44% *
2016 -0,67%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,18% 1,04%
2 años 1,46% 2,93%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
99,3314€
98,3106€
98,4288€
100,0202€
0,0000€
100,3587€
99,9201€
97,9677€
96,5012€
95,2947€
94,8755€
98,6247€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 369.281.326€ 49,54%
IE 121.798.672€ 16,34%
ES 119.592.071€ 16,05%
FR 34.686.724€ 4,65%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 617.128.465€
Renta variable 28.230.328€
Liquidez -514.986.689€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT

    LU0192062460

    PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAGEMENT

    FR0010838722

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC

    IE00B4ND3602

    PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY

    IE00B2NN6670

    PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE

    LU1055198771

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO

    FR0010149120

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG

    LU0438336264

    PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG

    LU0775723926

    PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO

    LU0942226134

    PARTICIPACIONES|BK R.FIJA CORTO, FI

    ES0110053032

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,76%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,72%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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