BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

37,7M

patrimonio

9,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

37.691.024€

Valor liquidativo

1391,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,65% *
2017 12,21% *
2016 0,70%
2015 1,89%
2014 5,17%
2013 30,70%
2012 5,74%
2011 -11,71%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,65% -0,67%
1 año 0,29% 0,29%
2 años 9,34% 19,55%
3 años 4,66% 14,67%
4 años 2,47% 10,25%
5 años 5,88% 33,10%
6 años 9,46% 72,04%
7 años 7,78% 68,98%
8 años 4,41% 41,31%
9 años 2,31% 22,86%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1391,8352€
1401,2847€
1357,2975€
1380,0768€
1387,7441€
1393,2505€
1364,7033€
1241,6431€
1164,2539€
1062,4881€
1120,1609€
1233,0293€
1213,7772€
1352,2849€
1403,2491€
1210,1718€
1262,4050€
1269,5375€
1214,9104€
1150,6557€
1045,6928€
873,9274€
873,9655€
880,3672€
809,0386€
731,5766€
795,6845€
832,5808€
823,6537€
979,7778€
992,4647€
943,0144€
984,9730€
889,0796€
1082,7742€
1170,9394€
1132,8744€
952,0417€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 235.278.049€ 88,55%
LU 5.360.000€ 2,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 240.638.049€
Liquidez -202.947.025€

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI (1) 11.059.157€ 2,2%
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI (1) 7.493.827€ 1,3%
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI (1) 3.037.919€ 2,5%
BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI (1) 1.425.503€ 4,1%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|BBVA

    ES0113211835

    ACCIONES|IBERCOM SA

    ES0184696013

    ACCIONES|PROSEGUR

    ES0175438003

  • VENTAS

    ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA

    ES0178165017

    ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION

    ES0105223004

    DERECHOS|REPSOL YPF, S.A.

    ES06735169C9

    DERECHOS|ACS

    ES06670509D1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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