BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

31,4M

patrimonio

8,5k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

31.373.318€

Valor liquidativo

1247,56€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,65% *
2017 12,21% *
2016 0,70%
2015 1,89%
2014 5,17%
2013 30,70%
2012 5,74%
2011 -11,71%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -35,53% -10,37%
1 año -9,60% -9,60%
2 años 0,24% 0,48%
3 años 0,39% 1,18%
4 años 0,76% 3,09%
5 años 1,63% 8,42%
6 años 5,98% 41,71%
7 años 5,94% 49,84%
8 años 3,56% 32,30%
9 años 0,71% 6,54%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1247,5633€
1391,8352€
1401,2847€
1357,2975€
1380,0768€
1387,7441€
1393,2505€
1364,7033€
1241,6431€
1164,2539€
1062,4881€
1120,1609€
1233,0293€
1213,7772€
1352,2849€
1403,2491€
1210,1718€
1262,4050€
1269,5375€
1214,9104€
1150,6557€
1045,6928€
873,9274€
873,9655€
880,3672€
809,0386€
731,5766€
795,6845€
832,5808€
823,6537€
979,7778€
992,4647€
943,0144€
984,9730€
889,0796€
1082,7742€
1170,9394€
1132,8744€
952,0417€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 190.082.598€ 81,96%
LU 3.636.000€ 1,57%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 193.718.598€
Liquidez -162.345.280€

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI (1) 11.059.157€ 2,2%
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI (1) 7.493.827€ 1,3%
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI (1) 3.037.919€ 2,5%
BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI (1) 1.425.503€ 4,1%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|IBERCOM SA

    ES0184696104

    ACCIONES|INDRA SISTEMAS

    ES0118594417

    ACCIONES|BKT

    ES0113679I37

    ACCIONES|PROSEGUR

    ES0105229001

    DERECHOS|REPSOL YPF, S.A.

    ES06735169D7

  • VENTAS

    ACCIONES|NH HOTELES

    ES0161560018

    ACCIONES|BBVA

    ES0113211835

    ACCIONES|IBERCOM SA

    ES0184696013

    ACCIONES|AMADEUS GLOBAL

    ES0109067019

    ACCIONES|IBERIA

    ES0177542018

    ACCIONES|EUROPAC

    ES0168561019

    ACCIONES|ACCIONA

    ES0125220311

    ACCIONES|GAMESA

    ES0143416115

    ACCIONES|TELEFONICA, S.A.

    ES0178430E18

    ACCIONES|METROVACESA

    ES0105122024

    ACCIONES|NEINOR HOMES SLU

    ES0105251005

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,55%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,45%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 7, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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