BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter
24,0M
patrimonio
7,5k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,73% * |
| 2018 | -1,65% * |
| 2017 | 12,21% * |
| 2016 | 0,70% |
| 2015 | 1,89% |
| 2014 | 5,17% |
| 2013 | 30,70% |
| 2012 | 5,74% |
| 2011 | -11,71% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 33,68% | 7,59% |
| 1 año | -4,21% | -4,21% |
| 2 años | -1,85% | -3,66% |
| 3 años | 8,10% | 26,33% |
| 4 años | -0,19% | -0,74% |
| 5 años | 1,12% | 5,73% |
| 6 años | 7,41% | 53,59% |
| 7 años | 9,05% | 83,48% |
| 8 años | 4,01% | 37,00% |
| 9 años | 4,68% | 50,97% |
| 10 años | 3,49% | 40,99% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1342,2775€ | |
| 1331,5588€ | |
| 1247,5633€ | |
| 1391,8352€ | |
| 1401,2847€ | |
| 1357,2975€ | |
| 1380,0768€ | |
| 1387,7441€ | |
| 1393,2505€ | |
| 1364,7033€ | |
| 1241,6431€ | |
| 1164,2539€ | |
| 1062,4881€ | |
| 1120,1609€ | |
| 1233,0293€ | |
| 1213,7772€ | |
| 1352,2849€ | |
| 1403,2491€ | |
| 1210,1718€ | |
| 1262,4050€ | |
| 1269,5375€ | |
| 1214,9104€ | |
| 1150,6557€ | |
| 1045,6928€ | |
| 873,9274€ | |
| 873,9655€ | |
| 880,3672€ | |
| 809,0386€ | |
| 731,5766€ | |
| 795,6845€ | |
| 832,5808€ | |
| 823,6537€ | |
| 979,7778€ | |
| 992,4647€ | |
| 943,0144€ | |
| 984,9730€ | |
| 889,0796€ | |
| 1082,7742€ | |
| 1170,9394€ | |
| 1132,8744€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
13,67%28.563.500€, ES0113900J37
-
9,35%19.538.432€, ES0144580Y14
-
6,52%13.621.750€, ES0148396007
-
6,43%13.435.661€, ES0173516115
-
4,39%9.167.107€, ES0118900010
-
4,38%9.150.000€, ES0105025003
-
4,17%8.715.000€, ES0105046009
-
3,66%7.638.000€, ES0105630315
-
3,62%7.554.000€, ES0140609019
-
3,59%7.505.500€, ES0132105018
-
3,52%7.350.000€, ES0184696104
-
3,36%7.022.000€, ES0167050915
-
2,49%5.200.000€, ES0171996087
-
2,29%4.780.000€, ES0105022000
-
2,18%4.562.643€, ES0116920333
-
1,93%4.030.000€, ES0121975009
-
1,82%3.794.760€, ES0105027009
-
1,79%3.732.809€, ES0176252718
-
1,67%3.483.000€, ES0109067019
-
1,63%3.410.945€, ES0132945017
-
1,56%3.264.115€, ES0118594417
-
1,53%3.189.600€, ES0177542018
-
1,45%3.026.517€, LU1598757687
-
1,25%2.602.500€, ES0105223004
-
1,22%2.543.383€, ES0105130001
-
1,11%2.324.000€, ES0137650018
-
0,98%2.046.000€, ES0105015012
-
0,95%1.984.000€, ES0130625512
-
0,86%1.805.250€, ES0178430E18
-
0,59%1.239.000€, ES0175438003
-
0,42%870.000€, ES0105229001
-
0,22%462.963€, ES06735169E5
-
0,13%276.000€, ES06670509F6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 194.861.918€ | 93,28% |
| LU | 3.026.517€ | 1,45% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 197.888.435€ |
| Liquidez | -173.915.217€ |
Inversiones
Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI (1) | 11.059.157€ | 2,2% |
| BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI (1) | 7.493.827€ | 1,3% |
| BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI (1) | 3.037.919€ | 2,5% |
| BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI (1) | 1.425.503€ | 4,1% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|GRUPO EMPRES. ENCE
ES0130625512
DERECHOS|REPSOL YPF, S.A.
ES06735169E5
DERECHOS|ACS
ES06670509F6
-
VENTAS
ACCIONES|BKT
ES0113679I37
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,04% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,80% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 7, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).