BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Movimientos de la cartera
-
36 COMPRAS
1,7%BONO|Estado Italiano|.65|2020-11-01
604.980€, IT0005142143
1,5%OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|.95|2027-04-30
520.400€, ES0200002048
1,2%OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|1.25|2026-05-04
424.636€, ES0200002030
1,2%BONO|Islandsbanki|1.125|2022-04-12
404.540€, XS1980828997
0,9%OBLIGACIONES|Gobierno Vasco|1.125|2029-04-30
318.540€, ES0000106635
0,9%OBLIGACIONES|Euronext NV|1.125|2029-06-12
307.224€, XS2009943379
0,9%BONO|CriteriaCAIXA|1.375|2024-04-10
307.362€, ES0305045009
0,9%BONO|AIB Group PLC|1.25|2024-05-28
302.883€, XS2003442436
0,9%BONO|Volkswag FS AG|.625|2022-04-01
302.547€, XS1972547183
0,9%BONO|Scotia Capital|.5|2024-04-30
302.685€, XS1987142673
0,9%BONO|PSA Bque France|.5|2022-04-12
302.358€, XS1980189028
0,9%BONO|NN Bank NV|.375|2023-05-31
302.280€, XS2004795725
0,9%OBLIGACIONES|BNZ Intl Fundin|.375|2024-09-14
300.069€, XS2012047127
0,9%OBLIGACIONES|Cepsa Finance S|1|2025-02-16
302.433€, XS1996435688
0,9%BONO|Wells Fargo y C|.5|2024-04-26
302.646€, XS1987097430
0,9%BONO|Canadian I.Bank|.375|2024-05-03
298.956€, XS1991125896
0,7%OBLIGACIONES|Norsk Hydro|1.125|2025-04-11
253.980€, XS1974922442
0,6%BONO|KBC Group NV|1.125|2024-01-25
207.026€, BE0002631126
0,6%OBLIGACIONES|Telenor ASA|.75|2026-05-31
205.814€, XS2001737324
0,6%OBLIGACIONES|BqueFedCrMut|1.875|2029-06-18
207.946€, FR0013425162
0,6%BONO|FidNatInfoSrvcs|.75|2023-05-21
203.904€, XS1843436574
0,6%BONO|Sato OYJ|1.375|2024-05-31
202.580€, XS2005607879
0,6%BONO|LG Chem LTD|.5|2023-04-15
202.398€, XS1972557737
0,6%BONO|Aegon Bank|.625|2024-06-21
201.410€, XS2008921947
0,6%OBLIGACIONES|BBVA|1|2026-06-21
202.994€, XS2013745703
0,6%OBLIGACIONES|CaixaBank|1.375|2026-06-19
202.476€, XS2013574038
0,6%OBLIGACIONES|Eutelsat SA|2.25|2027-07-13
203.914€, FR0013422623
0,6%OBLIGACIONES|Selp Finance SA|1.5|2026-12-20
203.338€, XS2015240083
0,6%BONO|Sumit Mitsui FG|.465|2024-05-30
201.118€, XS1998025008
0,6%BONO|Toronto-Dom Bk|.375|2024-04-25
201.088€, XS1985806600
0,6%200.608€, FR0013429073
0,6%OBLIGACIONES|Konink. Ahold|.25|2025-06-26
199.146€, XS2018636600
0,6%OBLIGACIONES|ISS Global A/S|.875|2026-06-18
200.572€, XS2013618421
0,3%OBLIGACIONES|Estado Portugue|2.875|2025-10-15
117.846€, PTOTEKOE0011
0,3%100.490€, ES0313307219
0,3%BONO|BAXTER INTERNAT|.4|2024-05-15
100.903€, XS1998215393
-
24 VENTAS
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2020-02-01
IT0003644769
BONO|Takeda Pharma|.375|2020-11-21
XS1843449981
OBLIGACIONES|Xunta Galicia|2.95|2021-04-10
ES0001352535
OBLIGACIONES|Elenia Finance |2.875|2020-12-17
XS1005068587
BONO|Toronto-Dom Bk|.625|2023-07-20
XS1857683335
BONO|Unicredit SpA|.1|2020-02-19
XS1169707087
OBLIGACIONES|Telekom Finanz|3.125|2021-12-03
XS0999667263
CEDULA|Cajamar|1.25|2022-01-26
ES0422714032
BONO|Islandsbanki|1.75|2020-09-07
XS1484148157
BONO|SocieteGenerale|.25|2022-01-18
FR0013365491
BONO|Fedex Corp|.5|2020-04-09
XS1319814064
BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06
XS1227609879
BONO|BNZ Intl Fundin|.625|2022-04-23
XS1938429922
OBLIGACIONES|Goldman S.Group|2.625|2020-08-19
XS0963375232
CEDULA|Cajamar|.875|2023-06-18
ES0422714123
OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|.75|2022-04-13
XS1394777665
BONO|E.ON AG|.375|2021-08-23
XS1616411036
BONO|Capitalia SpA|.25|2024-03-22
PTBPIAOM0026
OBLIGACIONES|Reino de España|4.7|2041-07-30
ES00000121S7
BONO|Sato OYJ|2.375|2021-03-24
XS1384762271
BONO|Orange SA|.5|2022-01-15
FR0013396496
BONO|RBOS NV|.25|2021-12-03
XS1917577931
OBLIGACIONES|Kering|.875|2022-03-28
FR0012648244
OBLIGACIONES|Hella Huecky Co|2.375|2020-01-24
XS0875513268
-
40 COMPRAS
1,8%OBLIGACIONES|Reino de España|1.4|2028-07-30
621.978€, ES0000012B88
1,8%OBLIGACIONES|C.A de Madrid|1.571|2029-04-30
617.736€, ES0000101909
1,5%OBLIGACIONES|Reino de España|1.5|2027-04-30
527.455€, ES00000128P8
1,5%OBLIGACIONES|Reino de España|1.45|2029-04-30
516.775€, ES0000012E51
1,5%503.475€, XS1944456018
1,2%OBLIGACIONES|Reino de España|4.2|2037-01-31
414.042€, ES0000012932
1,2%OBLIGACIONES|Reino de España|1.85|2035-07-30
407.588€, ES0000012E69
1,2%BONO|Sant C Bank AS|.875|2022-01-21
405.836€, XS1936784831
1,2%BONO|BNZ Intl Fundin|.625|2022-04-23
404.412€, XS1938429922
1,1%OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.3|2026-09-15
374.487€, ES0000101263
1,0%OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.125|2024-05-21
356.472€, ES0000101602
1,0%OBLIGACIONES|Reino de España|1.95|2026-04-30
327.696€, ES00000127Z9
0,9%OBLIGACIONES|Reino de España|1.6|2025-04-30
321.639€, ES00000126Z1
0,9%OBLIGACIONES|OrigEnerFinan|3.5|2021-10-04
322.161€, XS0976223452
0,9%OBLIGACIONES|Xunta Galicia|1.45|2029-04-30
305.220€, ES0001352550
0,9%OBLIGACIONES|Junta Andalucia|1.375|2029-04-30
301.797€, ES0000090805
0,9%BONO|Bankinter|.875|2024-03-05
304.266€, ES0313679K13
0,9%BONO|Leaseplan Corp|1.375|2024-03-07
302.997€, XS1960260021
0,9%BONO|Sparebank 1 SR|.625|2024-03-25
301.722€, XS1967582831
0,9%OBLIGACIONES|Abertis Infrae.|1.5|2024-06-27
303.585€, XS1967635621
0,9%OBLIGACIONES|BNP Paribas|1.125|2024-08-28
304.263€, FR0013405537
0,9%OBLIGACIONES|Marsh y McLenan|1.349|2026-09-21
303.204€, XS1963836892
0,9%OBLIGACIONES|BBVA|2.575|2029-02-22
303.954€, XS1954087695
0,9%BONO|Bankia S.A.|.875|2024-03-25
301.446€, ES0313307201
0,9%BONO|Ex-Imp BK Korea|.375|2024-03-26
300.957€, XS1967003747
0,9%BONO|Fortum OYJ|.875|2023-02-27
301.455€, XS1956028168
0,9%BONO|Capitalia SpA|.25|2024-03-22
300.291€, PTBPIAOM0026
0,9%OBLIGACIONES|BBVA|1.125|2024-02-28
300.960€, XS1956973967
0,9%OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-03-01
297.578€, IT0004634132
0,8%OBLIGACIONES|C.A de Madrid|1.826|2025-04-30
273.699€, ES0000101651
0,6%OBLIGACIONES|Reino de España|1.4|2028-04-30
208.332€, ES0000012B39
0,6%OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|.8|2023-07-05
204.188€, ES0200002022
0,6%202.742€, FR0013396496
0,6%BONO|Volkswagen Bank|1.25|2022-08-01
202.936€, XS1944388856
0,6%BONO|Leaseplan Corp|1|2022-02-25
202.304€, XS1955169104
0,6%BONO|Sant. Cons.Fin|.875|2022-01-24
203.402€, XS1550951641
0,6%BONO|Sant. Cons.Fin|1|2024-02-27
201.786€, XS1956025651
0,6%BONO|Sant C Bank AS|.75|2022-10-17
200.460€, XS1692396069
0,6%BONO|Medtronic Globa|.375|2023-03-07
201.490€, XS1960678099
0,6%OBLIGACIONES|PostNL NV|1|2024-11-21
198.916€, XS1709433509
-
26 VENTAS
BONO|Bankia S.A.|3.5|2019-01-17
ES0313307003
CEDULA|Abanca|4.375|2019-01-23
ES0414843146
BONO|Sant. Cons.Fin|.9|2020-02-18
XS1188117391
BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10
ES0001352543
BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06
ES0000101586
OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30
ES00000122D7
OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
OBLIGACIONES|Xunta Galicia|4.805|2020-03-26
ES0001352303
OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.688|2020-03-12
ES0000101396
OBLIGACIONES|I.C.O.|4.75|2020-04-30
XS0883537143
BONO|C.A de Madrid|.727|2021-05-19
ES0000101719
BONO|Unicredit SpA|1.5|2019-06-19
XS1078760813
BONO|Intesa Sanpaolo|1.125|2020-01-14
XS1168003900
OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31
ES00000123K0
BONO|Sant. Cons.Fin|1.5|2020-11-12
XS1316037545
BONO|Anh-Bu InBev NV|.625|2020-03-17
BE6285451454
BONO|Bertelsmann AG|.25|2021-05-26
XS1619283218
OBLIGACIONES|C.A de Madrid|3.875|2022-09-01
ES0000101636
OBLIGACIONES|Iberdrola Intl|2.875|2020-11-11
XS0940711947
BONO|FADE|3.375|2019-03-17
ES0378641171
BONO|Telef. Emis SAU|.318|2020-10-17
XS1505554698
BONO|Volkswagen Leas|.25|2021-02-16
XS1865186594
BONO|Ex-Imp BK Korea|.375|2019-03-15
XS1377840175
OBLIGACIONES|BP Capital Mkts|2.177|2021-09-28
XS1040506112
OBLIGACIONES|Kering|1.375|2021-10-01
FR0012199008
OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|4.71|2020-01-20
XS0842214818
-
8 COMPRAS
4,4%OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2021-09-01
1.536.640€, IT0004695075
1,9%OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-08-01
674.535€, IT0004009673
1,2%CEDULA|Cajamar|1.25|2022-01-26
410.508€, ES0422714032
1,2%BONO|Takeda Pharma|.375|2020-11-21
399.616€, XS1843449981
0,9%CEDULA|Cajamar|.875|2023-06-18
301.983€, ES0422714123
0,6%BONO|Sato OYJ|2.375|2021-03-24
206.084€, XS1384762271
0,6%199.912€, XS1917577931
0,6%199.940€, FR0013378445
-
10 VENTAS
BONO|Estado Italiano|2.15|2021-12-15
IT0005028003
BONO|Vodafone Grp|1|2020-09-11
XS1109802303
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01
IT0004966401
BONO|Donfeng Mot Int|1.6|2018-10-28
XS1303743105
BONO|G4S Intl Financ|2.625|2018-12-06
XS0862010625
BONO|Sant C Bank AS|1|2019-02-25
XS1369254310
OBLIGACIONES|Santander UK Gr|.521|2024-03-27
XS1799039976
BONO|ACEA SpA|.042|2023-02-08
XS1767087940
BONO|Danske BankA/S|.5|2021-05-06
XS1390245329
OBLIGACIONES|Orange SA|1.875|2019-10-02
XS0911431517
-
14 COMPRAS
1,4%BONO|Toronto-Dom Bk|.625|2023-07-20
501.370€, XS1857683335
1,1%BONO|Islandsbanki|1.75|2020-09-07
409.320€, XS1484148157
0,8%BONO|Volkswagen Leas|.25|2021-02-16
299.325€, XS1865186594
0,6%OBLIGACIONES|Reino de España|4.7|2041-07-30
213.281€, ES00000121S7
0,6%BONO|Jefferies Group|2.375|2020-05-20
206.964€, XS1069522057
0,6%BONO|ING Groep NV|.531|2023-09-20
200.274€, XS1882544205
0,6%BONO|Amadeus IT Hold|.131|2022-03-18
200.464€, XS1878190757
0,6%BONO|NIBC Bank NV|.179|2020-07-30
200.256€, XS1860797288
0,6%BONO|Arion Banki HF|.75|2020-06-29
201.064€, XS1637351138
0,6%BONO|Intl FlavoryFra|.5|2021-09-25
200.386€, XS1843459865
0,6%BONO|SocieteGenerale|.25|2022-01-18
199.144€, FR0013365491
0,6%BONO|HEIDELBERGCEMEN|.5|2022-08-09
198.506€, XS1863994981
0,6%BONO|BankIrlandGroup|1.375|2023-08-29
198.994€, XS1872038218
0,4%BONO|Natwest Markets|.581|2021-09-27
150.270€, XS1884702207
-
4 VENTAS
OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.6|2026-06-01
IT0005170839
BONO|Terna Spa|.875|2022-02-02
XS1178105851
BONO|Italgas SPA|.5|2022-01-19
XS1551917245
BONO|ACEA SpA|3.75|2018-09-12
XS0970840095