BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
64,2M
patrimonio
2,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Nombre
CLASE UNIVERSAL
ISIN
Patrimonio
64.160.951€
Valor liquidativo
101,78€
Fecha de alta
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 100,3539€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI invierte en 89 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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3,96%2.540.798€, XS1626771791
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3,23%2.074.300€, ES0205045018
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2,87%1.840.104€, XS1679158094
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2,47%1.582.256€, XS1639097747
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2,35%1.506.316€, XS1169199152
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2,33%1.494.276€, XS1691349952
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2,24%1.440.208€, XS1799545329
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1,93%1.236.948€, XS1627337881
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1,85%1.188.968€, XS0525912449
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1,85%1.186.350€, XS1627343186
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1,85%1.184.947€, PTMENROM0004
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1,83%1.171.503€, PTOTEUOE0019
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1,78%1.145.397€, XS1577948174
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1,77%1.133.020€, XS0997355036
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1,74%1.114.167€, NL0000120889
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1,58%1.015.330€, XS1576777566
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1,58%1.014.705€, PTMTLCOM0006
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1,45%929.520€, IT0004841778
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1,39%894.312€, XS1754213947
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1,32%847.864€, XS1318363766
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1,25%803.096€, XS1731882186
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1,24%798.712€, XS1725526765
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1,18%754.495€, XS1405778041
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1,17%749.966€, PTBSSBOE0012
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1,15%740.012€, XS1117297512
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1,14%731.626€, XS0230315748
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1,13%726.066€, XS0802995166
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1,13%725.879€, XS1598757760
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1,09%700.000€, XS1599167589
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0,99%634.220€, NL0000116150
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0,97%619.555€, XS0927634807
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0,95%611.655€, ES0214974075
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0,95%610.980€, XS1221097394
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0,93%595.674€, IT0005314544
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0,90%580.100€, PTOTEVOE0018
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0,85%544.650€, XS1758723883
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0,84%542.040€, XS1326311070
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0,83%532.590€, US912828WG10
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0,83%531.925€, XS1624344542
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0,83%531.550€, XS1951220596
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0,83%530.835€, XS0993145084
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0,83%530.835€, XS1562623584
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0,83%530.190€, XS1087984164
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0,80%512.490€, XS1957541953
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0,79%507.500€, XS1960353388
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0,78%502.575€, ES03138603G8
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0,78%501.960€, XS1512736379
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0,78%499.205€, XS2019957369
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0,78%498.440€, XS1689739347
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0,77%495.670€, XS1814065345
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0,77%493.285€, XS1699951767
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0,75%482.372€, XS0863907522
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0,71%454.623€, US9128286T26
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0,70%447.888€, ES0211839206
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0,64%412.917€, XS0161100515
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0,64%409.852€, XS1872038218
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0,63%404.168€, XS1232188257
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0,63%402.264€, XS2001270995
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0,62%400.300€, XS1649668792
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0,62%396.516€, IT0005244774
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0,62%395.728€, IT0005105488
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0,56%357.785€, USP71340AC09
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0,54%347.816€, XS0848940523
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0,54%344.262€, IT0005177032
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0,49%317.121€, FR0013346822
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0,49%312.327€, XS1533916299
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0,48%307.509€, XS1080158535
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0,48%306.420€, XS1317725726
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0,48%305.748€, XS1759603761
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0,47%303.483€, XS1689241278
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0,47%299.394€, XS1755108344
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0,36%229.204€, FR0010804500
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0,32%206.790€, XS1616917800
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0,32%205.280€, PTNOSFOM0000
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0,32%202.782€, XS1409362784
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0,32%202.308€, XS1731105612
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0,31%201.492€, PTMENUOM0009
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0,30%190.606€, IT0005204406
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0,29%184.370€, USG1315RAD38
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0,28%180.812€, XS1633896813
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0,28%179.711€, XS1165340883
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0,25%161.095€, USP4173SAF13
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0,24%154.610€, XS0207825364
-
0,20%126.063€, XS0802638642
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0,16%105.518€, USX8662DAW75
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0,16%101.038€, XS1980189028
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0,16%100.697€, ES0313307219
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0,10%63.019€, XS0185672291
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0,04%28.135€, IT0004982200
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 39.624.846€ | 61,77% |
| PT | 5.107.993€ | 7,96% |
| ES | 3.737.115€ | 5,82% |
| IT | 2.880.441€ | 4,50% |
| US | 1.795.981€ | 2,80% |
| NL | 1.748.387€ | 2,73% |
| FR | 546.325€ | 0,85% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 49.133.612€ |
| Liquidez | 8.730.137€ |
| Inversiones (> 1 año) | 5.808.271€ |
| Renta fija no cotizada | 499.205€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
BONO|Est. Macedonia|4.875|2020-12-01
XS1318363766
OBLIGACIONES|Brisa Concesao|3.875|2021-04-01
PTBSSBOE0012
OBLIGACIONES|PARPUBLICA|3.567|2020-09-22
XS0230315748
BONO|Tesoro U.S.A.|2.25|2021-04-30
US912828WG10
BONO|Banco Sabadell|.454|2021-04-08
ES03138603G8
PAGARÿS|Acciona Financi|.32|2019-12-27
XS2019957369
OBLIGACIONES|Gestamp Automoc|3.25|2026-04-30
XS1814065345
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.375|2029-05-15
US9128286T26
BONO|FCA Bank SPA IR|.625|2022-11-24
XS2001270995
OBLIGACIONES|Stora Enso Oyj|7.25|2036-04-15
USX8662DAW75
BONO|Bankia S.A.|1|2024-06-25
ES0313307219
BONO|PSA Bque France|.5|2022-04-12
XS1980189028
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VENTAS
OBLIGACIONES|Total SA|2.25|2166-02-26
XS1195201931
OBLIGACIONES|B.C. Portugues|4.5|2027-12-07
PTBCPWOM0034
OBLIGACIONES|Enel SpA|2.5|2078-11-24
XS1713463716
BONO|Mota Engil|5.5|2019-04-22
PTMENNOE0008
OBLIGACIONES|RBOS Group Plc|2|2023-03-08
XS1575979148
OBLIGACIONES|America Movil|6.375|2073-09-06
XS0969341147
OBLIGACIONES|Liberbank SA|6.875|2027-03-14
ES0268675032
OBLIGACIONES|Mylan NV|2.25|2024-11-22
XS1492457665
BONO|JoseDeMello|4|2023-09-28
PTJLLCOM0009
OBLIGACIONES|Pro-Gest SPA|3.25|2024-12-15
XS1733958927
OBLIGACIONES|Raiffeisen Bnk|5.163|2024-06-18
XS1001668950
BONO|SL Bidco BV|5.5|2023-02-06
NO0010814189
OBLIGACIONES|EP Infrastructu|1.659|2024-04-26
XS1811024543
OBLIGACIONES|MedioCreditoSpa|.000001|2028-02-10
IT0001203253
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE CARTERA | CLASE UNIVERSAL |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,46% | 1,06% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,38% | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).