BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164381008
| Patrimonio | 591.922.873€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.051 |
| Patrimonio por partícipe | 10.023,93€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuCreCn | LU0995119822 | 3,99% |
| PARTICIPACIONES|iShares SpainGo | IE00B428Z604 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES|FF-US Doll Bnd | LU1599147714 | 3,86% |
| PARTICIPACIONES|MFS US Total R | LU1200227509 | 3,81% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 3 M-I2 | FR0013016607 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|iShrCore SyP500 | US4642872000 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|Robeco CG-BP US | LU0674139976 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|ISh.EuroStoxx50 | DE0005933956 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|Parvest EqUSA | LU1695653680 | 2,62% |
| PARTICIPACIONES|BGF-USD S/D BND | LU1423762613 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|FTIF FranklinOp | LU0316494474 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|Schroder-JaEqu | LU1046231665 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF SyP | LU0496786574 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Corporate | LU0192064839 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|ThLux Pan Europ | LU1849566168 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|Eleva Euro Sel | LU1111643042 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|iShr7-10YTryBn | US4642874402 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq | LU0582530498 | 2,04% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,87% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|JPMEmgMarkSmaCa | LU0318933560 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|ODDO AVENIR Eur | FR0010251108 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|NN L US Credit | LU0803997666 | 1,57% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.125|2021-05-15 | US912828QN35 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur | IE00B62L8426 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|FT US LD-I ACCE | LU0727124470 | 1,49% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2|2023-02-15 | US912828UN88 | 1,49% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.625|2020-08-15 | US912828NT32 | 1,48% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.625|2021-02-15 | US912828PX26 | 1,48% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.125|2021-08-15 | US912828RC60 | 1,48% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2|2022-02-15 | US912828SF82 | 1,48% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|1.625|2022-08-15 | US912828TJ95 | 1,47% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.5|2020-05-15 | US912828ND89 | 1,46% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.625|2020-11-15 | US912828PC88 | 1,46% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.625|2020-02-15 | US912828MP29 | 1,46% |
| BONO|Tesoro U.S.A.|3.375|2019-11-15 | US912828LY45 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|iShBarc13YTreBo | US4642874576 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|GamStar-ContEur | IE00B3CTFW21 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|JB-Local EmrgBn | LU0107852435 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|InvJapanEQAd | LU0955863252 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|Pictet-S/t ECB | LU1055198771 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|Nordea1-EmMark | LU0772928023 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Dyn USD Bn | LU0192062460 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|JB Multist.Japa | LU0289132572 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|IShrs Emg Mkts | US4642872349 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|MyG EnergMark | LU1797810691 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
591,9M
patrimonio
59,1k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo