BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164381008
| Patrimonio | 591.922.873€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.051 |
| Patrimonio por partícipe | 10.023,93€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ISh.EuroStoxx50 | DE0005933956 | 4,62% |
| PARTICIPACIONES|FF-US Doll Bnd | LU1599147714 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES|MFS US Total R | LU1200227509 | 4,49% |
| PARTICIPACIONES|iShrCore SyP500 | US4642872000 | 4,34% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF SyP | LU0496786574 | 4,27% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 | FR0007054358 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES|iShares SpainGo | IE00B428Z604 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|Parvest EqUSA | LU1695653680 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuCreCn | LU0995119822 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Corporate | LU0192064839 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|FTIF FranklinOp | LU0316494474 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|Eleva Euro Sel | LU1111643042 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|ThLux Pan Europ | LU1849566168 | 2,79% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Dyn USD Bn | LU0192062460 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|Robeco CG-BP US | LU0674139976 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|Schroder-JaEqu | LU1046231665 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq | LU0582530498 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|JPMEmgMarkSmaCa | LU0318933560 | 2,02% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.625|2020-08-15 | US912828NT32 | 1,87% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.5|2020-05-15 | US912828ND89 | 1,85% |
| BONO|Tesoro U.S.A.|3.375|2019-11-15 | US912828LY45 | 1,84% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.625|2020-02-15 | US912828MP29 | 1,83% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2|2022-02-15 | US912828SF82 | 1,82% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2|2023-02-15 | US912828UN88 | 1,81% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|1.625|2022-08-15 | US912828TJ95 | 1,79% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.125|2021-08-15 | US912828RC60 | 1,76% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.125|2021-05-15 | US912828QN35 | 1,75% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.625|2021-02-15 | US912828PX26 | 1,75% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.625|2020-11-15 | US912828PC88 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|JB Multist.Japa | LU0289132572 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|IShrs Emg Mkts | US4642872349 | 1,64% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|ODDO AVENIR Eur | FR0010251108 | 1,56% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|FT US LD-I ACCE | LU0727124470 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur | IE00B62L8426 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|GamStar-ContEur | IE00B3CTFW21 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|InvJapanEQAd | LU0955863252 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|Pictet-S/t ECB | LU1055198771 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|JB-Local EmrgBn | LU0107852435 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|Nordea1-EmMark | LU0772928023 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|MyG EnergMark | LU1797810691 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|iShr7-10YTryBn | US4642874402 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
591,9M
patrimonio
59,1k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo