BANKIA FUSION IV, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113408001

Patrimonio 100.878.289€
Partícipes 5.539
Patrimonio por partícipe 18.212,36€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 16 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31 ES00000121O6 28,30%
OBLIGACIONES|Reino de España|4.8|2024-01-31 ES00000121G2 21,35%
BONO|Estado Italiano|.05|2019-10-15 IT0005217929 8,53%
OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 ES00000121L2 5,64%
BONO|FADE|.85|2019-09-17 ES0378641205 4,36%
PAGARÿS|Junta Andalucia|-.059|2017-11-24 ES05000907L3 4,27%
BONO|Estado Italiano|1.629|2019-11-15 IT0005009839 2,88%
BONO|FCA Capital Ire|2.625|2019-04-17 XS1057487875 2,22%
BONO|Sant C Bank AS|.25|2019-09-30 XS1496344794 2,14%
BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 ES0000101586 2,05%
BONO|GM Int Fin BV|1.875|2019-10-15 XS1121198094 1,77%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|.582|2020-12-15 IT0005056541 1,74%
BONO|Intesa Sanpaolo|4.375|2019-10-15 XS0842828120 1,31%
BONO|Sant. Cons.Fin|.75|2019-04-03 XS1385935769 0,86%
BONO|C.A. Aragon|2.875|2019-02-10 ES0000107443 0,80%
OBLIGACIONES|Jta.Castilla-Le|6.505|2019-03-01 ES0001351347 0,61%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA FUSION IV, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

100,9M

patrimonio

5,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×