BANKIA FUSION IV, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113408001
| Patrimonio | 100.878.289€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.539 |
| Patrimonio por partícipe | 18.212,36€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 28,30% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.8|2024-01-31 | ES00000121G2 | 21,35% |
| BONO|Estado Italiano|.05|2019-10-15 | IT0005217929 | 8,53% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 | ES00000121L2 | 5,64% |
| BONO|FADE|.85|2019-09-17 | ES0378641205 | 4,36% |
| PAGARÿS|Junta Andalucia|-.059|2017-11-24 | ES05000907L3 | 4,27% |
| BONO|Estado Italiano|1.629|2019-11-15 | IT0005009839 | 2,88% |
| BONO|FCA Capital Ire|2.625|2019-04-17 | XS1057487875 | 2,22% |
| BONO|Sant C Bank AS|.25|2019-09-30 | XS1496344794 | 2,14% |
| BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,05% |
| BONO|GM Int Fin BV|1.875|2019-10-15 | XS1121198094 | 1,77% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|.582|2020-12-15 | IT0005056541 | 1,74% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|4.375|2019-10-15 | XS0842828120 | 1,31% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.75|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,86% |
| BONO|C.A. Aragon|2.875|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,80% |
| OBLIGACIONES|Jta.Castilla-Le|6.505|2019-03-01 | ES0001351347 | 0,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FUSION IV, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
100,9M
patrimonio
5,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo