BANKIA FUSION IV, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

100,9M

patrimonio

5,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

100.878.289€

Valor liquidativo

99,98€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,14% 0,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
99,9821€
99,9461€
100,0000€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA FUSION IV, FI invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 52.025.363€ 51,57%
IT 15.448.514€ 15,32%
other 14.000.000€ 13,88%
XS 9.714.593€ 9,63%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 57.372.188€
Renta fija cotizada (> 1 año) 14.813.143€
Depósitos bancarios 14.000.000€
Liquidez 9.689.819€
Renta fija no cotizada 5.003.139€

Novedades

  • 30-09-2017

  • COMPRAS

  • VENTAS

    OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30

    ES00000121L2

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,24%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,26%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×