BANKIA FUSION IV, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
100,9M
patrimonio
5,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,14% | 0,04% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 99,9821€ | |
| 99,9461€ | |
| 100,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA FUSION IV, FI invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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29,08%29.334.476€, ES00000121O6
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13,88%DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.05|2018-07-1114.000.000€
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9,95%10.034.400€, IT0005217929
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8,48%8.558.193€, ES00000121G2
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5,05%5.098.550€, ES0378641205
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4,96%5.003.139€, ES05000907L3
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3,35%3.378.474€, IT0005009839
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2,57%2.597.275€, XS1057487875
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2,49%2.508.950€, XS1496344794
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2,37%2.385.895€, ES0000101586
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2,06%2.073.880€, XS1121198094
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2,02%2.035.640€, IT0005056541
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1,51%1.522.668€, XS0842828120
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1,00%1.011.820€, XS1385935769
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0,93%935.316€, ES0000107443
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0,70%709.794€, ES0001351347
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 52.025.363€ | 51,57% |
| IT | 15.448.514€ | 15,32% |
| other | 14.000.000€ | 13,88% |
| XS | 9.714.593€ | 9,63% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 57.372.188€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 14.813.143€ |
| Depósitos bancarios | 14.000.000€ |
| Liquidez | 9.689.819€ |
| Renta fija no cotizada | 5.003.139€ |
Novedades
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30-09-2017
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COMPRAS
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VENTAS
OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30
ES00000121L2
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,24% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,26% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).