BANKIA DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159033036
| Patrimonio | 526.698€ |
|---|---|
| Partícipes | 10 |
| Patrimonio por partícipe | 52.669,80€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Bankinter|1.1|2017-10-30 | 4,35% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.4|2017-12-28 | 7,84% | |
| BONO|Reino de España|4|2018-03-06 | XS0895794658 | 6,59% |
| OBLIGACIONES|European InvBk|1|2017-12-15 | US298785FZ47 | 6,53% |
| BONO|FMS WERTMANA|1|2017-11-21 | US30254WAA71 | 5,22% |
| BONO|AgenFranDevelop|1.01122|2018-02-20 | XS1190711272 | 4,79% |
| BONO|AgenFranDevelop|1.625|2017-10-04 | XS0838834561 | 4,79% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.26|2017-11-30 | 4,35% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.29|2018-01-30 | 4,35% | |
| BONO|Tesoro U.S.A.|1.125|2018-06-15 | US912828XF28 | 3,70% |
| BONO|Tesoro U.S.A.|.875|2018-07-15 | US912828XK13 | 3,69% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.75|2018-02-28 | US912828PY09 | 3,29% |
| BONO|Tesoro U.S.A.|.875|2017-11-30 | US912828M722 | 3,26% |
| BONO|Dexia Credit L.|1.5|2017-10-07 | US25215DAN93 | 2,81% |
| BONO|Tesoro U.S.A.|1.25|2018-12-15 | US912828N225 | 2,61% |
| BONO|Tesoro U.S.A.|.875|2018-03-31 | US912828Q459 | 2,39% |
| BONO|Telef. Emis SAU|3.192|2018-04-27 | US87938WAQ69 | 2,19% |
| BONO|Tesoro U.S.A.|1.5|2018-12-31 | US912828A750 | 2,18% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.85|2018-05-29 | 2,18% | |
| BONO|Volks Grp Amer|1.6|2017-11-20 | XS1139231721 | 2,18% |
| OBLIGACIONES|Bank of America|6.875|2018-04-25 | US59018YN641 | 0,90% |
| BONO|HyundaiCapAme|2.875|2018-08-09 | USU44886AE61 | 0,87% |
| BONO|GM Fin CO|2.4|2018-04-10 | US37045XAV82 | 0,87% |
| BONO|Citigroup Inc|1.7|2018-04-27 | US172967JN28 | 0,87% |
| BONO|Tesoro U.S.A.|1|2018-05-15 | US912828XA31 | 0,87% |
| OBLIGACIONES|Glencore Fundin|2.5|2019-01-15 | XS0938722401 | 0,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
526,7k
patrimonio
10
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo