BANKIA DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159033036
| Patrimonio | 526.698€ |
|---|---|
| Partícipes | 10 |
| Patrimonio por partícipe | 52.669,80€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|2.75|2012-03-05 | XS0416150950 | 9,88% |
| BONO|Tesoro U.S.A.|4.625|2011-12-31 | US912828GC89 | 7,50% |
| BONO|CADES|3.25|2013-07-15 | FR0010606442 | 5,15% |
| BONO|KFW|4.75|2012-05-15 | US500769CD45 | 5,07% |
| BONO|Rabobank Neder|3|2012-09-18 | XS0433292512 | 5,04% |
| BONO|European InvBk|1.75|2012-09-14 | US298785EZ55 | 5,01% |
| BONO|BK Neder. Geem.|2.375|2012-06-04 | XS0431986701 | 5,01% |
| BONO|Reino Dinamarca|2.25|2012-05-14 | XS0428037823 | 5,00% |
| BONO|Reino de Suecia|1|2013-09-30 | XS0610298936 | 5,00% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 4,17% |
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01112165 | 3,26% |
| BONO|Landw Rentenbnk|3|2012-04-16 | XS0358293693 | 3,01% |
| BONO|I.C.O.|5.375|2012-07-02 | XS0307800945 | 3,00% |
| PAGARES|Banco Sabadell | ES0513861GP0 | 2,62% |
| PAGARES|Caja Vital Kut. | ES05153085W0 | 2,61% |
| BONO|Landw Rentenbnk|3.25|2013-03-15 | US515110AY04 | 2,06% |
| BONO|Bankinter|3|2012-02-24 | ES0313679450 | 1,98% |
| PAGARES|Unicaja | ES0558759272 | 1,97% |
| PAGARES|Ibercaja | ES05149544K8 | 1,96% |
| PAGARES|Bankinter | ES0513679QV3 | 1,96% |
| CEDULA|BBVA|3.875|2012-05-31 | ES0413211139 | 1,33% |
| PAGARES|Unicaja | ES0558759306 | 1,31% |
| PAGARES|Bto Bco Emision | ES05135405N2 | 1,31% |
| PAGARES|Banca March | ES05130459L8 | 1,31% |
| PAGARES|Banco Sabadell | ES0513861KN7 | 1,31% |
| BONO|I.C.O.|2.375|2013-03-04 | US45778JAA16 | 1,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
526,7k
patrimonio
10
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo