BANKIA DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159033036
| Patrimonio | 526.698€ |
|---|---|
| Partícipes | 10 |
| Patrimonio por partícipe | 52.669,80€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Tesoro U.S.A.|4.625|2011-12-31 | US912828GC89 | 12,76% |
| BONO|Reino de Espana|2.75|2012-03-05 | XS0416150950 | 6,99% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.7|2041-07-30 | ES00000121S7 | 4,01% |
| BONO|KFW|4.75|2012-05-15 | US500769CD45 | 3,69% |
| BONO|CADES|4|2011-07-15 | FR0010634410 | 3,55% |
| BONO|BK Neder. Geem.|2.375|2012-06-04 | XS0431986701 | 3,55% |
| BONO|SFEF|2.25|2012-06-11 | XS0432946019 | 3,55% |
| BONO|Reino Dinamarca|2.25|2012-05-14 | XS0428037823 | 3,55% |
| BONO|European InvBk|1.75|2012-09-14 | US298785EZ55 | 3,54% |
| BONO|Reino de Suecia|1.75|2011-06-17 | XS0434469598 | 3,49% |
| BONO|Rep. Finlandia|1.5|2011-05-16 | XS0410355365 | 3,48% |
| CEDULA|BBVA|3.5|2011-03-15 | ES0413211048 | 2,38% |
| EURODEPOSITO|Cajamadrid | **SIN ISIN** | 2,36% |
| PAGARES|La Caixa | ES0514970QF8 | 2,34% |
| PAGARES|Bto Bco Emision | ES05135403H9 | 2,34% |
| BONO|I.C.O.|5.375|2012-07-02 | XS0307800945 | 2,18% |
| BONO|Landw Rentenbnk|3|2012-04-16 | XS0358293693 | 2,15% |
| BONO|Cajamadrid|3.625|2011-06-29 | ES0314950538 | 1,89% |
| PAGARES|Redesa | ES0573093Q30 | 1,88% |
| PAGARES|Hidrocantabrico | ES05060254J1 | 1,88% |
| PAGARES|Banca March | ES05130452G3 | 1,88% |
| PAGARES|Caja Rioja | ES05155306D8 | 1,88% |
| PAGARES|Bankinter | ES0513679PB7 | 1,88% |
| PAGARES|B.Popular | ES0513806556 | 1,88% |
| PAGARES|BBVA | ES0513687LL8 | 1,88% |
| PAGARES|Caja Vital Kut. | ES05153084P7 | 1,88% |
| PAGARES|Cajastur | ES05148263I0 | 1,87% |
| BONO|SFEF|2|2011-02-25 | XS0414662196 | 1,74% |
| PAGARES|Telefonica SA | ES0578430IE6 | 1,41% |
| PAGARES|Ibercaja | ES05149542P1 | 1,41% |
| BONO|Santan.Int Debt|5.125|2011-04-11 | XS0356944636 | 0,96% |
| PAGARES|Bto Bco Emision | ES05135403E6 | 0,94% |
| PAGARES|Redesa | ES0573093Q48 | 0,94% |
| PAGARES|B.Pastor | ES0513783G09 | 0,94% |
| PAGARES|Banco Sabadell | ES0513861CL8 | 0,93% |
| BONO|Tesoro U.S.A.|.875|2011-02-28 | US912828KE99 | 0,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
526,7k
patrimonio
10
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo