BANKIA DOLAR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159033036

Patrimonio 526.698€
Partícipes 10
Patrimonio por partícipe 52.669,80€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 18 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|Tesoro U.S.A.|2.375|2014-10-31 US912828LS76 9,32%
BONO|Tesoro U.S.A.|2.375|2014-09-30 US912828LQ11 9,31%
BONO|Tesoro U.S.A.|.125|2013-12-31 US912828RW25 9,11%
LETRAS|Tesoro U.S.A.|.178|2013-11-14 US912796AE99 9,09%
LETRAS|Tesoro U.S.A.|.175|2013-10-17 US912795Z873 7,27%
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|4.25|2014-11-15 US912828DC17 5,24%
BONO|Barclays Bank P|5.2|2014-07-10 US06739FFZ99 4,71%
BONO|Ex-Imp BK Korea|8.125|2014-01-21 US302154AT68 4,65%
BONO|Tesoro U.S.A.|1.75|2014-03-31 US912828KJ86 4,59%
BONO|Tesoro U.S.A.|1.25|2014-04-15 US912828QC79 4,58%
BONO|Tesoro U.S.A.|.25|2014-03-31 US912828SL50 4,56%
BONO|Tesoro U.S.A.|.25|2013-10-31 US912828RN26 4,55%
BONO|Tesoro U.S.A.|.75|2014-06-15 US912828QS22 4,12%
BONO|Tesoro U.S.A.|.25|2014-08-31 US912828TL42 4,10%
BONO|Tesoro U.S.A.|2.25|2014-05-31 US912828KV15 2,77%
BONO|Cie.Fin.Foncier|2.25|2014-03-07 XS0602335191 2,75%
BONO|Tesoro U.S.A.|.25|2014-02-28 US912828SG65 2,28%
BONO|Reino de Espana|3.25|2016-04-30 ES00000122X5 2,22%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA DOLAR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

526,7k

patrimonio

10

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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