BANKIA DIVERSIFICACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
1,1M
patrimonio
10
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,84% * |
| 2018 | -0,65% * |
| 2017 | 0,21% * |
| 2016 | 0,00% |
| 2015 | 0,03% |
| 2014 | 0,55% |
| 2013 | 6,45% |
| 2012 | 5,54% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 9,96% | 2,42% |
| 2 años | -5,94% | -11,53% |
| 3 años | -3,94% | -11,36% |
| 4 años | -2,96% | -11,32% |
| 5 años | -2,35% | -11,22% |
| 6 años | -1,63% | -9,40% |
| 7 años | 0,14% | 1,01% |
| 8 años | 0,29% | 2,36% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 100,6166€ | |
| 100,0487€ | |
| 98,2380€ | |
| 99,8678€ | |
| 0,0000€ | |
| 113,3453€ | |
| 114,0837€ | |
| 113,9850€ | |
| 113,7359€ | |
| 113,6608€ | |
| 113,4999€ | |
| 113,5075€ | |
| 113,5060€ | |
| 113,5045€ | |
| 113,4975€ | |
| 113,4770€ | |
| 113,4614€ | |
| 113,4624€ | |
| 113,4604€ | |
| 113,5090€ | |
| 113,3381€ | |
| 112,8365€ | |
| 112,2421€ | |
| 111,0506€ | |
| 110,1510€ | |
| 105,9966€ | |
| 102,7155€ | |
| 99,6116€ | |
| 103,7537€ | |
| 100,4297€ | |
| 100,0901€ | |
| 98,2959€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA DIVERSIFICACION, FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,42%16.223.348€, LU0992624949
-
5,15%15.407.656€, LU1093756911
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5,13%15.339.853€, LU0438336777
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5,04%15.078.553€, LU0289473133
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4,68%14.004.992€, LU1534073041
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4,49%13.439.846€, LU0853555893
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4,30%12.877.288€, LU1596575826
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4,17%12.466.775€, FR0013016607
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3,96%11.846.213€, FR0010830844
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3,89%11.646.216€, LU0093503810
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3,34%DEPOSITOS|Banco Sabadell|.03|2019-09-1210.000.000€
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3,14%9.398.929€, LU0360478795
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3,13%9.358.395€, LU0192062460
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2,66%7.975.200€, IT0005330961
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2,41%7.224.599€, IE0032379574
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2,34%DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-12-277.000.000€
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2,29%6.853.856€, IE0033758917
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2,25%6.739.255€, IE00BN8SY486
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1,97%5.895.960€, IT0005104473
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1,69%5.046.792€, LU0151333506
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1,65%4.928.173€, LU0490769915
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1,42%4.237.760€, IT0004634132
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1,38%4.137.658€, LU1881796145
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1,37%4.098.564€, IE00B3F81R35
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1,37%4.095.021€, IE00BVZ6SP04
-
1,33%3.973.498€, LU0568619042
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1,28%3.823.718€, LU0995119822
-
1,24%3.698.359€, LU0192064839
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1,12%3.362.488€, IE00B80G9288
-
1,11%3.328.813€, LU0915363070
-
1,10%3.298.526€, LU1426150964
-
1,07%3.197.633€, ES0159033010
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1,03%3.086.280€, IT0004536949
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0,99%2.973.831€, LU0107852435
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0,98%2.946.693€, IE00B8BS6228
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0,74%2.224.632€, DE000A0H0728
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0,63%1.889.704€, LU1111643042
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0,53%1.598.142€, US4642874402
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0,48%1.428.453€, LU0772928023
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0,47%1.393.074€, US4642873412
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0,44%1.306.471€, LU1681046774
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0,35%1.034.732€, LU0674139976
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0,32%947.327€, LU0316492775
-
0,31%929.167€, LU0496786574
-
0,31%928.138€, LU1681048804
-
0,30%883.909€, LU1055198771
-
0,26%775.236€, LU0552385535
-
0,24%710.782€, LU0717821077
-
0,23%676.577€, LU0289132572
-
0,14%423.762€, LU1434524929
-
0,14%411.366€, LU0260870075
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0,12%351.257€, FR0010251744
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0,11%337.137€, LU1017642064
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 180.667.205€ | 60,40% |
| IE | 35.320.476€ | 11,79% |
| FR | 24.664.245€ | 8,25% |
| IT | 21.195.200€ | 7,08% |
| other | 17.000.000€ | 5,68% |
| ES | 3.197.633€ | 1,07% |
| US | 2.991.216€ | 1,00% |
| DE | 2.224.632€ | 0,74% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 249.065.407€ |
| Inversiones (> 1 año) | 21.195.200€ |
| Depósitos bancarios | 17.000.000€ |
| Liquidez | -286.154.159€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|CarmigPortf Sec
LU0992624949
PARTICIPACIONES|DWS Float Rate
LU1534073041
PARTICIPACIONES|IshareCore Euro
IE00B3F81R35
PARTICIPACIONES|Lyxor Newcits
IE00B8BS6228
PARTICIPACIONES|iShr7-10YTryBn
US4642874402
PARTICIPACIONES|Amundi Govt Bon
LU1681046774
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF SyP
LU0496786574
PARTICIPACIONES|AmundiETFSyP
LU1681048804
PARTICIPACIONES|FT US Opportu
LU0260870075
PARTICIPACIONES|UBSChinaOppUSD
LU1017642064
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|CarmignSecurite
FR0010149120
PARTICIPACIONES|DWS Float Rate
LU0034353002
PARTICIPACIONES|Lyx Barcl Float
LU1829218319
PARTICIPACIONES|Amundi Float C
LU1681041031
PARTICIPACIONES|iShBarc13YTreBo
US4642874576
PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq
LU0582530498
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,68% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0,14% |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).