BANKIA DIVERSIFICACION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

1,1M

patrimonio

10

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.106.448€

Valor liquidativo

100,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,84% *
2018 -0,65% *
2017 0,21% *
2016 0,00%
2015 0,03%
2014 0,55%
2013 6,45%
2012 5,54%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 9,96% 2,42%
2 años -5,94% -11,53%
3 años -3,94% -11,36%
4 años -2,96% -11,32%
5 años -2,35% -11,22%
6 años -1,63% -9,40%
7 años 0,14% 1,01%
8 años 0,29% 2,36%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
100,6166€
100,0487€
98,2380€
99,8678€
0,0000€
113,3453€
114,0837€
113,9850€
113,7359€
113,6608€
113,4999€
113,5075€
113,5060€
113,5045€
113,4975€
113,4770€
113,4614€
113,4624€
113,4604€
113,5090€
113,3381€
112,8365€
112,2421€
111,0506€
110,1510€
105,9966€
102,7155€
99,6116€
103,7537€
100,4297€
100,0901€
98,2959€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA DIVERSIFICACION, FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 180.667.205€ 60,40%
IE 35.320.476€ 11,79%
FR 24.664.245€ 8,25%
IT 21.195.200€ 7,08%
other 17.000.000€ 5,68%
ES 3.197.633€ 1,07%
US 2.991.216€ 1,00%
DE 2.224.632€ 0,74%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 249.065.407€
Inversiones (> 1 año) 21.195.200€
Depósitos bancarios 17.000.000€
Liquidez -286.154.159€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|CarmigPortf Sec

    LU0992624949

    PARTICIPACIONES|DWS Float Rate

    LU1534073041

    PARTICIPACIONES|IshareCore Euro

    IE00B3F81R35

    PARTICIPACIONES|Lyxor Newcits

    IE00B8BS6228

    PARTICIPACIONES|iShr7-10YTryBn

    US4642874402

    PARTICIPACIONES|Amundi Govt Bon

    LU1681046774

    PARTICIPACIONES|LYXOR ETF SyP

    LU0496786574

    PARTICIPACIONES|AmundiETFSyP

    LU1681048804

    PARTICIPACIONES|FT US Opportu

    LU0260870075

    PARTICIPACIONES|UBSChinaOppUSD

    LU1017642064

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|CarmignSecurite

    FR0010149120

    PARTICIPACIONES|DWS Float Rate

    LU0034353002

    PARTICIPACIONES|Lyx Barcl Float

    LU1829218319

    PARTICIPACIONES|Amundi Float C

    LU1681041031

    PARTICIPACIONES|iShBarc13YTreBo

    US4642874576

    PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq

    LU0582530498

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,68%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,24%
Comisión de resultados 0,14%
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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