BANKIA DIVERSIFICACION, FI
Movimientos de la cartera
-
10 COMPRAS
5,4%PARTICIPACIONES|CarmigPortf Sec
16.223.348€, LU0992624949
4,7%PARTICIPACIONES|DWS Float Rate
14.004.992€, LU1534073041
1,4%PARTICIPACIONES|IshareCore Euro
4.098.564€, IE00B3F81R35
1,0%2.946.693€, IE00B8BS6228
0,5%PARTICIPACIONES|iShr7-10YTryBn
1.598.142€, US4642874402
0,4%PARTICIPACIONES|Amundi Govt Bon
1.306.471€, LU1681046774
0,3%929.167€, LU0496786574
0,3%928.138€, LU1681048804
0,1%411.366€, LU0260870075
0,1%PARTICIPACIONES|UBSChinaOppUSD
337.137€, LU1017642064
-
6 VENTAS
PARTICIPACIONES|CarmignSecurite
FR0010149120
PARTICIPACIONES|DWS Float Rate
LU0034353002
PARTICIPACIONES|Lyx Barcl Float
LU1829218319
PARTICIPACIONES|Amundi Float C
LU1681041031
PARTICIPACIONES|iShBarc13YTreBo
US4642874576
PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq
LU0582530498
-
7 COMPRAS
2,3%PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur
7.197.731€, IE0032379574
1,6%PARTICIPACIONES|Candriam CR SC
4.992.566€, LU0151333506
1,3%PARTICIPACIONES|Lyx Barcl Float
4.103.362€, LU1829218319
1,3%PARTICIPACIONES|Amundi Float C
4.103.790€, LU1681041031
1,3%PARTICIPACIONES|Pimco Euro S/M
4.095.104€, IE00BVZ6SP04
1,0%3.190.876€, ES0159033010
0,5%PARTICIPACIONES|iShBarc13YTreBo
1.574.298€, US4642874576
-
9 VENTAS
PARTICIPACIONES|PSF-EuroCurv1-3
LU0433266359
PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur
IE00B62L8426
PARTICIPACIONES|Mellon-AbsRet
IE00B3TH3V40
PARTICIPACIONES|JPM GlbBndOppor
LU1056967877
BONO|Estado Italiano|1.05|2019-12-01
IT0005069395
PARTICIPACIONES|Candriam Cr Opp
LU0151325312
PARTICIPACIONES|Lyxsor ETF SGI
FR0010869578
PARTICIPACIONES|iShr7-10YTryBn
US4642874402
PARTICIPACIONES|GamStar-ContEur
IE00B3CTFW21
-
11 COMPRAS
1,7%5.383.887€, IE00B3TH3V40
1,6%PARTICIPACIONES|Candriam Cr Opp
4.936.816€, LU0151325312
1,5%PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret
4.878.119€, LU0490769915
1,3%PARTICIPACIONES|Amundi AbsForex
3.967.874€, LU0568619042
1,3%PARTICIPACIONES|MyG LX 1 OPT IN
3.954.866€, LU1881796145
1,1%PARTICIPACIONES|UBAM-Corporate
3.519.560€, LU0192064839
0,7%PARTICIPACIONES|Nordea 1 EUR HG
2.202.655€, LU0915363070
0,7%PARTICIPACIONES|PimcoGisInFdIns
2.200.000€, IE00B80G9288
0,7%PARTICIPACIONES|EdR-BondAllocat
2.185.397€, LU1426150964
0,5%PARTICIPACIONES|Lyxsor ETF SGI
1.603.378€, FR0010869578
0,4%PARTICIPACIONES|iSh.GlbEnergETF
1.408.104€, US4642873412
-
9 VENTAS
PARTICIPACIONES|Lyxor ARMA 3
LU0513741008
PARTICIPACIONES|GamStar System
IE00B4MP9036
PARTICIPACIONES|AbsIns EqMktNeu
IE00B39MTD36
PARTICIPACIONES|AXAW-Glb StraBd
LU0746605848
PARTICIPACIONES|UBAM-Corporate
LU0146925176
PARTICIPACIONES|Rob Gl Tot Ret
LU0951484178
PARTICIPACIONES|HH Euroland
LU0196034820
PARTICIPACIONES|MFS Mer.Glb Eqt
LU0219454633
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF SyP
LU0496786574
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5 COMPRAS
6,6%PARTICIPACIONES|PSF-EuroCurv1-3
22.680.536€, LU0433266359
3,7%12.492.553€, FR0013016607
0,2%705.568€, LU0496786574
0,2%PARTICIPACIONES|MS IF -Glb Infr
711.459€, LU0552385535
0,2%PARTICIPACIONES|iShr7-10YTryBn
536.600€, US4642874402
-
3 VENTAS
OBLIGACIONES|Estado Italiano|.582|2020-12-15
IT0005056541
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01
IT0004966401
BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30
XS1264601805