BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
361,9k
patrimonio
12
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,01% * |
| 2018 | -88,87% * |
| 2017 | 13,22% * |
| 2016 | -4,29% |
| 2015 | -6,92% |
| 2014 | 2,73% |
| 2011 | -11,02% |
| 2010 | -10,15% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 42,44% | 9,33% |
| 1 año | -1,16% | -1,16% |
| 2 años | -67,80% | -89,63% |
| 3 años | -48,21% | -86,11% |
| 4 años | -43,53% | -89,85% |
| 5 años | -37,36% | -90,37% |
| 6 años | -27,09% | -84,99% |
| 7 años | -23,08% | -84,08% |
| 8 años | -24,15% | -89,06% |
| 9 años | -20,27% | -87,00% |
| 10 años | -18,31% | -86,79% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 101,7728€ | |
| 101,4753€ | |
| 93,0910€ | |
| 98,6246€ | |
| 102,9679€ | |
| 98,7278€ | |
| 924,7663€ | |
| 966,7853€ | |
| 981,7710€ | |
| 982,4342€ | |
| 867,7082€ | |
| 796,0067€ | |
| 732,5360€ | |
| 808,9523€ | |
| 906,5675€ | |
| 932,1454€ | |
| 1002,3849€ | |
| 1108,4739€ | |
| 973,9872€ | |
| 1068,0069€ | |
| 1056,6876€ | |
| 948,0581€ | |
| 863,9629€ | |
| 678,1779€ | |
| 733,2789€ | |
| 703,5659€ | |
| 639,3476€ | |
| 735,8091€ | |
| 761,8127€ | |
| 740,1315€ | |
| 930,4612€ | |
| 969,5919€ | |
| 856,1329€ | |
| 893,8011€ | |
| 782,5880€ | |
| 918,2928€ | |
| 952,8771€ | |
| 933,8540€ | |
| 770,2107€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,91%4.908.960€, ES0144580Y14
-
8,44%4.179.600€, ES0109067019
-
6,94%3.438.500€, ES0148396007
-
5,93%2.937.960€, ES0113900J37
-
5,06%2.507.670€, ES0113211835
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4,81%2.382.930€, ES0178430E18
-
4,79%2.374.050€, ES0130670112
-
4,60%2.277.800€, ES0105066007
-
4,47%2.216.115€, ES0173093024
-
4,31%2.136.675€, ES0173516115
-
4,23%2.093.430€, ES0118900010
-
4,17%2.065.360€, ES0130960018
-
3,18%1.575.064€, ES0125220311
-
2,94%1.453.800€, ES0116870314
-
2,89%1.430.000€, ES0171996087
-
2,14%1.057.560€, ES0140609019
-
1,76%871.500€, ES0105046009
-
1,56%771.300€, ES0124244E34
-
1,42%701.760€, ES0143416115
-
1,40%691.080€, ES0177542018
-
1,27%628.000€, ES0180907000
-
0,95%472.080€, LU1598757687
-
0,84%415.600€, ES0113307062
-
0,77%381.900€, ES0105630315
-
0,73%363.480€, ES0113679I37
-
0,73%362.616€, ES0167050915
-
0,62%305.000€, ES0105025003
-
0,59%293.850€, ES0139140174
-
0,54%266.700€, ES0118594417
-
0,19%95.910€, ES0152503035
-
0,15%75.599€, ES06735169E5
-
0,06%28.053€, ES06670509F6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 45.287.822€ | 91,44% |
| LU | 472.080€ | 0,95% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 45.759.902€ |
| Liquidez | -45.398.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|Unicaja Banco
ES0180907000
DERECHOS|Repsol SA
ES06735169E5
DERECHOS|ACS
ES06670509F6
-
VENTAS
ACCIONES|Viscofan
ES0184262212
ACCIONES|Tecnicas Reunid
ES0178165017
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,02% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,80% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).