BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

321,7k

patrimonio

11

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

321.743€

Valor liquidativo

101,48€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 9,01% *
2018 -88,87% *
2017 13,22% *
2016 -4,29%
2015 -6,92%
2014 2,73%
2011 -11,02%
2010 -10,15%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 41,87% 9,01%
1 año 2,78% 2,78%
2 años -67,86% -89,67%
3 años -49,94% -87,46%
4 años -44,97% -90,85%
5 años -37,40% -90,40%
6 años -28,07% -86,16%
7 años -24,64% -86,21%
8 años -24,57% -89,53%
9 años -21,70% -88,95%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
101,4753€
93,0910€
98,6246€
102,9679€
98,7278€
924,7663€
966,7853€
981,7710€
982,4342€
867,7082€
796,0067€
732,5360€
808,9523€
906,5675€
932,1454€
1002,3849€
1108,4739€
973,9872€
1068,0069€
1056,6876€
948,0581€
863,9629€
678,1779€
733,2789€
703,5659€
639,3476€
735,8091€
761,8127€
740,1315€
930,4612€
969,5919€
856,1329€
893,8011€
782,5880€
918,2928€
952,8771€
933,8540€
770,2107€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 47.115.903€ 90,90%
LU 270.870€ 0,52%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 47.386.773€
Liquidez -47.065.030€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|Indra Sistemas

    ES0118594417

    ACCIONES|Cie automotive

    ES0105630315

  • VENTAS

    ACCIONES|Deuts. Telekom

    DE0005557508

    ACCIONES|Orange SA

    FR0000133308

    ACCIONES|Acerinox

    ES0132105018

    DERECHOS|Repsol SA

    ES06735169D7

    ACCIONES|Banco Sabadell

    ES0113860A34

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,00%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,16%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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