AZVALOR INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112611001
| Patrimonio | 977.043.369€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.359 |
| Patrimonio por partícipe | 86.014,91€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|CTB 0 01/26/17|0,372|2017-01-26 | CA1350Z7YN87 | 5,77% |
| Letras|UK TREASURY BILL GBP|0,081|2017-01-31 | GB00BXRD1983 | 5,64% |
| Acciones|SERCO GRP | GB0007973794 | 5,46% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,318|2017-02-17 | ES0L01702171 | 4,66% |
| Acciones|EDENRED | FR0010908533 | 4,34% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS CO | KR7005931001 | 4,24% |
| Acciones|BUENAVENTURA-INV | US2044481040 | 4,21% |
| Acciones|SHUTTERFLY INC | US82568P3047 | 3,99% |
| Acciones|GRUPO MEXICO SAB DE CV | MXP370841019 | 3,90% |
| Acciones|DASSAULT AVIATION SA | FR0000121725 | 3,60% |
| Acciones|HYUNDAI MOTOR | KR7005382007 | 3,52% |
| Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMON | CH0210483332 | 3,12% |
| Acciones|GOLDCORP INC | CA3809564097 | 2,56% |
| Acciones|NEWMONT MINIG CORP | US6516391066 | 2,40% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 2,33% |
| Acciones|SAVILLS PLC | GB00B135BJ46 | 2,27% |
| Acciones|AGNICO EAGLE MINES LTD | CA0084741085 | 2,17% |
| Acciones|NEW GOLD | CA6445351068 | 2,04% |
| Acciones|MARIE BRIZARD | FR0000060873 | 1,74% |
| Acciones|FINANCIERE DE L´ODET | FR0000062234 | 1,66% |
| Acciones|VIMPELCOM LTD SPON ADR | US92719A1060 | 1,65% |
| Acciones|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 1,50% |
| Acciones|DANIELI | IT0000076486 | 1,27% |
| Acciones|CREDIT ACCEPTANCE CORP | US2253101016 | 1,24% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190037 | 1,24% |
| Acciones|JCDECAUX | FR0000077919 | 1,21% |
| Acciones|STOCK SPIRITS | GB00BF5SDZ96 | 1,17% |
| Acciones|FFP | FR0000064784 | 1,10% |
| Acciones|THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,09% |
| Acciones|LIBERTY MEDIA CORP | US5314651028 | 1,08% |
| Acciones|HYUNDAI MOTOR | KR7005380001 | 1,08% |
| Acciones|BABCOCK INTL GROUP PLC | GB0009697037 | 1,05% |
| Acciones|SPROTT INC | CA8520661098 | 0,95% |
| Acciones|FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | CA3039011026 | 0,92% |
| Acciones|MANDALAY RESOURCES | CA5625682045 | 0,91% |
| Acciones|OPHIR ENERGY PLC | GB00B24CT194 | 0,83% |
| Acciones|DEA CAPITAL SPA | IT0001431805 | 0,80% |
| Acciones|CABOT OIL & GAS CORP | US1270971039 | 0,73% |
| Acciones|MITIE GROUP PLC | GB0004657408 | 0,72% |
| Acciones|EPSILON ENERGY | CA2943751008 | 0,57% |
| Acciones|FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORPSVS | CA3038971022 | 0,54% |
| Acciones|ANTOFAGASTA | GB0000456144 | 0,52% |
| Acciones|ITE GROUP | GB0002520509 | 0,51% |
| Acciones|ZODIAC | FR0000125684 | 0,51% |
| Acciones|EURO DISNEY SCA | FR0010540740 | 0,51% |
| Acciones|FUCHS PETROLUB AG | DE0005790406 | 0,43% |
| Acciones|SOL SPA | IT0001206769 | 0,41% |
| Acciones|STRATEC BIOMEDICAL AG | DE000STRA555 | 0,40% |
| Acciones|PETROFAC LTD | GB00B0H2K534 | 0,40% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497176 | 0,39% |
| Acciones|VICAT | FR0000031775 | 0,37% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,35% |
| Acciones|TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,24% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,24% |
| Acciones|MEDIOBANCA | IT0000062957 | 0,24% |
| Acciones|CONSOL ENERGY INC | US20854P1093 | 0,23% |
| Acciones|PURPLEBRICKS GROUP PLC | GB00BYV2MV74 | 0,22% |
| Acciones|CREDITO EMILIANO SPA | IT0003121677 | 0,18% |
| Acciones|MMC NORILSK | US55315J1025 | 0,18% |
| Acciones|METRO BANK PLC | GB00BZ6STL67 | 0,13% |
| Acciones|AMSTERDAM COMMODITIES NV | NL0000313286 | 0,13% |
| Letras|DEUTSCHLAND REPUBLIC|0,719|2017-01-11 | DE0001137552 | 0,11% |
| Letras|DEUTSCHLAND REPUBLIC|0,890|2017-01-11 | DE0001137552 | 0,03% |
| Acciones|FRANKLIN RESOURCES INC | US3546131018 | 0,00% |
| Acciones|LAZARD LTD|1,500 | BMG540501027 | 0,00% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | GB00B03MLX29 | 0,00% |
| Acciones|TENARIS | LU0156801721 | 0,00% |
| Acciones|INPEX CORP | JP3294460005 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AZVALOR INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
977,0M
patrimonio
11,4k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo