AZVALOR INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112611001
| Patrimonio | 977.043.369€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.359 |
| Patrimonio por partícipe | 86.014,91€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,150|2016-08-19 | ES0L01608196 | 11,12% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS CO | KR7005931001 | 5,86% |
| Acciones|DASSAULT AVIATION SA | FR0000121725 | 4,59% |
| Acciones|CREDIT ACCEPTANCE CORP | US2253101016 | 4,52% |
| Acciones|EDENRED | FR0010908533 | 4,23% |
| Acciones|HYUNDAI MOTOR | KR7005382007 | 4,08% |
| Acciones|BUENAVENTURA-INV | US2044481040 | 3,94% |
| Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMON | CH0210483332 | 3,69% |
| Acciones|NEW GOLD | CA6445351068 | 3,61% |
| Acciones|GRUPO MEXICO SAB DE CV | MXP370841019 | 3,26% |
| Acciones|SHUTTERFLY INC | US82568P3047 | 3,13% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 2,99% |
| Acciones|NEWMONT MINIG CORP | US6516391066 | 2,95% |
| Acciones|BABCOCK INTL GROUP PLC | GB0009697037 | 2,81% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,337|2016-09-16 | ES0L01609160 | 2,67% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190037 | 2,38% |
| Acciones|FINANCIERE DE L´ODET | FR0000062234 | 2,20% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 2,17% |
| Acciones|MARIE BRIZARD | FR0000060873 | 2,17% |
| Acciones|LIBERTY MEDIA CORP | US5314651028 | 2,13% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 2,00% |
| Acciones|TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,42% |
| Acciones|ALS LIMITED | AU000000ALQ6 | 1,31% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | GB00B03MLX29 | 1,19% |
| Acciones|DANIELI | IT0000076486 | 1,12% |
| Acciones|STOCK SPIRITS | GB00BF5SDZ96 | 1,11% |
| Acciones|FFP | FR0000064784 | 1,07% |
| Acciones|PANALPINA WE-REG | CH0002168083 | 1,01% |
| Acciones|MANDALAY RESOURCES | CA5625682045 | 1,00% |
| Acciones|SBERBANK PAO SPONSORED | US80585Y3080 | 0,94% |
| Acciones|MMC NORILSK | US55315J1025 | 0,93% |
| Acciones|SPROTT INC | CA8520661098 | 0,89% |
| Acciones|FRANKLIN RESOURCES INC | US3546131018 | 0,77% |
| Acciones|VICAT | FR0000031775 | 0,71% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,69% |
| Acciones|ANTOFAGASTA | GB0000456144 | 0,69% |
| Acciones|EPSILON ENERGY | CA2943751008 | 0,68% |
| Acciones|EURO DISNEY SCA | FR0010540740 | 0,66% |
| Acciones|REXEL SA | FR0010451203 | 0,62% |
| Acciones|ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM | FR0000051070 | 0,61% |
| Acciones|SOL SPA | IT0001206769 | 0,59% |
| Acciones|TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA | NO0003078800 | 0,51% |
| Acciones|ITE GROUP | GB0002520509 | 0,51% |
| Acciones|THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,49% |
| Acciones|VIMPELCOM LTD SPON ADR | US92719A1060 | 0,49% |
| Acciones|OPHIR ENERGY PLC | GB00B24CT194 | 0,30% |
| Acciones|LSL PROPERTY SERVICES PLC | GB00B1G5HX72 | 0,22% |
| Acciones|AMSTERDAM COMMODITIES NV | NL0000313286 | 0,19% |
| Acciones|PETRA DIAMONDS | BMG702781094 | 0,17% |
| Acciones|GULF MARINE SERVICES PLC | GB00BJVWTM27 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AZVALOR INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
977,0M
patrimonio
11,4k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo