AZVALOR INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112611001
| Patrimonio | 977.043.369€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.359 |
| Patrimonio por partícipe | 86.014,91€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,266|2017-02-17 | ES0L01702171 | 8,75% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,389|2016-12-09 | ES0L01612099 | 5,58% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS CO | KR7005931001 | 5,16% |
| Acciones|HYUNDAI MOTOR | KR7005382007 | 4,31% |
| Acciones|NEW GOLD | CA6445351068 | 3,99% |
| Acciones|BUENAVENTURA-INV | US2044481040 | 3,83% |
| Acciones|DASSAULT AVIATION SA | FR0000121725 | 3,55% |
| Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMON | CH0210483332 | 3,52% |
| Acciones|CREDIT ACCEPTANCE CORP | US2253101016 | 3,47% |
| Acciones|SHUTTERFLY INC | US82568P3047 | 3,36% |
| Acciones|NEWMONT MINIG CORP | US6516391066 | 3,03% |
| Acciones|GRUPO MEXICO SAB DE CV | MXP370841019 | 2,90% |
| Acciones|FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | CA3039011026 | 2,49% |
| Acciones|EDENRED | FR0010908533 | 2,40% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190037 | 2,02% |
| Acciones|MARIE BRIZARD | FR0000060873 | 2,01% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,87% |
| Acciones|FINANCIERE DE L´ODET | FR0000062234 | 1,63% |
| Acciones|BABCOCK INTL GROUP PLC | GB0009697037 | 1,41% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 1,38% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 1,30% |
| Acciones|LIBERTY MEDIA CORP | US5314651028 | 1,20% |
| Acciones|SAVILLS PLC | GB00B135BJ46 | 1,20% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 1,19% |
| Acciones|FFP | FR0000064784 | 1,16% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | GB00B03MLX29 | 1,14% |
| Acciones|VIMPELCOM LTD SPON ADR | US92719A1060 | 1,04% |
| Acciones|AGNICO EAGLE MINES LTD | CA0084741085 | 0,94% |
| Acciones|STOCK SPIRITS | GB00BF5SDZ96 | 0,93% |
| Acciones|MANDALAY RESOURCES | CA5625682045 | 0,89% |
| Acciones|KINROSS GOLD | CA4969024047 | 0,89% |
| Acciones|DANIELI | IT0000076486 | 0,87% |
| Acciones|SPROTT INC | CA8520661098 | 0,85% |
| Acciones|OPHIR ENERGY PLC | GB00B24CT194 | 0,83% |
| Acciones|ANTOFAGASTA | GB0000456144 | 0,79% |
| Acciones|ROULARTA MEDIA GROUP NV | BE0974294267 | 0,72% |
| Acciones|TENARIS | LU0156801721 | 0,58% |
| Acciones|METRO BANK PLC | GB00BZ6STL67 | 0,54% |
| Acciones|DEA CAPITAL SPA | IT0001431805 | 0,52% |
| Acciones|GOLDCORP INC | CA3809564097 | 0,48% |
| Acciones|BOLLORE SA | FR0000039299 | 0,47% |
| Acciones|MMC NORILSK | US55315J1025 | 0,46% |
| Acciones|TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA | NO0003078800 | 0,46% |
| Acciones|SEABRIDGE GOLD INC | CA8119161054 | 0,45% |
| Acciones|VICAT | FR0000031775 | 0,44% |
| Acciones|EURO DISNEY SCA | FR0010540740 | 0,43% |
| Acciones|INPEX CORP | JP3294460005 | 0,42% |
| Acciones|ALS LIMITED | AU000000ALQ6 | 0,42% |
| Acciones|CONSOL ENERGY INC | US20854P1093 | 0,41% |
| Acciones|EPSILON ENERGY | CA2943751008 | 0,40% |
| Acciones|ITE GROUP | GB0002520509 | 0,37% |
| Acciones|SOL SPA | IT0001206769 | 0,35% |
| Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION | CA0679011084 | 0,32% |
| Acciones|PURPLEBRICKS GROUP PLC | GB00BYV2MV74 | 0,20% |
| Acciones|PRIMERO MINING CORP | CA74164W1068 | 0,16% |
| Acciones|SBERBANK PAO SPONSORED | US80585Y3080 | 0,15% |
| Acciones|AMSTERDAM COMMODITIES NV | NL0000313286 | 0,13% |
| Acciones|FUCHS PETROLUB AG | DE0005790406 | 0,12% |
| Acciones|MITIE GROUP PLC | GB0004657408 | 0,06% |
| Acciones|LSL PROPERTY SERVICES PLC | GB00B1G5HX72 | 0,05% |
| Acciones|FRANKLIN RESOURCES INC | US3546131018 | 0,02% |
| Acciones|LAZARD LTD|1,500 | BMG540501027 | 0,02% |
| Acciones|GULF MARINE SERVICES PLC | GB00BJVWTM27 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AZVALOR INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
977,0M
patrimonio
11,4k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo