AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112187036, ES0112187028, ES0112187010, ES0112187002
| Patrimonio | 433.208.995€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 3.833.707,92€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS.RET.MULT | LU0363630962 | 8,78% |
| PARTICIPACIONES|SL ESPABOLSA FI | ES0170147039 | 7,79% |
| PARTICIPACIONES|DNCA INVEST | LU0641746143 | 6,83% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA INV-MULTI STRA | LU1074209757 | 6,81% |
| PARTICIPACIONES|BlackRock Strategic | LU0438336777 | 6,80% |
| PARTICIPACIONES|Legg Mason Global Fu | IE00BHBFD812 | 5,82% |
| PARTICIPACIONES|SL EUROBOLSA FI | ES0170141032 | 5,80% |
| PARTICIPACIONES|Pioneer Funds - Abso | LU0271667684 | 5,79% |
| PARTICIPACIONES|Standard Life Invest | LU0548153799 | 4,87% |
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV | IE00B2NGJY51 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES|Candriam Bonds Total | LU0252132039 | 4,84% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DUR | IE00B9721Z33 | 4,82% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|LFIS Vision UCITS - | LU1162198839 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|Old Mutual Global In | IE00BLP59439 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|Epsilon Fund - Emerg | LU0365358570 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|OSSIAM RISK WEIGHTED | LU0876440578 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|LFIS Vision UCITS - | LU1306385201 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|HALLEY-ALINEA GLOBAL | LU0908524936 | 1,11% |
| ACCIONES|NEW MOUNTAIN | US6475511001 | 1,01% |
| OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|6,38|2024-05-28 | FR0011896513 | 0,45% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE FRANCE|5,38|2025-01-29 | FR0011401751 | 0,42% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|7,00|2021-01-19 | XS1346815787 | 0,42% |
| OBLIGACION|LIBERBANK|6,88|2022-03-14 | ES0268675032 | 0,41% |
| OBLIGACION|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03 | XS1512736379 | 0,39% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|6,75|2024-06-13 | ES0840609004 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
433,2M
patrimonio
113
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo