AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112187036, ES0112187028, ES0112187010, ES0112187002
| Patrimonio | 433.208.995€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 3.833.707,92€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS.RET.MULT | LU0363630962 | 8,91% |
| PARTICIPACIONES|ESPABOLSA FI | ES0170147039 | 7,88% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA INV-MULTI STRA | LU1074209757 | 7,81% |
| PARTICIPACIONES|DNCA Invest - Miuri | LU0641746143 | 7,07% |
| PARTICIPACIONES|BlackRock Strategic | LU0438336777 | 6,63% |
| PARTICIPACIONES|Pioneer Funds - Abso | LU0271667684 | 6,46% |
| PARTICIPACIONES|EUROBOLSA FI | ES0170141032 | 6,07% |
| PARTICIPACIONES|Legg Mason Global Fu | IE00BHBFD812 | 5,78% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DUR | IE00B9721Z33 | 4,94% |
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL PREF SEC-E | IE00B2NGJY51 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES|Candriam Bonds Total | LU0252132039 | 4,92% |
| PARTICIPACIONES|Standard Life Invest | LU0548153799 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 3,44% |
| PARTICIPACIONES|LFIS Vision UCITS - | LU1162198839 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|Old Mutual Global In | IE00BLP59439 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|OSSIAM RISK WEIGHTED | LU0876440578 | 2,02% |
| ACCIONES|NEW MOUNTAIN | US6475511001 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|LFIS Vision UCITS - | LU1306385201 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|HALLEY-ALINEA GLOBAL | LU0908524936 | 1,30% |
| OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|6,38|2024-05-28 | FR0011896513 | 0,49% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE FRANCE|5,38|2025-01-29 | FR0011401751 | 0,48% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|7,00|2021-01-19 | XS1346815787 | 0,46% |
| OBLIGACION|LIBERBANK|6,88|2022-03-14 | ES0268675032 | 0,46% |
| OBLIGACION|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03 | XS1512736379 | 0,43% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|6,75|2024-06-13 | ES0840609004 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
433,2M
patrimonio
113
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo