AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112187036, ES0112187028, ES0112187010, ES0112187002
| Patrimonio | 433.208.995€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 3.833.707,92€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS.RET.MULT | LU0363630962 | 8,32% |
| PARTICIPACIONES|DNCA Invest - Miuri | LU0641746143 | 7,39% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA INV-MULTI STRA | LU1074209757 | 7,33% |
| PARTICIPACIONES|Pioneer Funds - Abso | LU0271667684 | 6,61% |
| PARTICIPACIONES|BlackRock Strategic | LU0438336777 | 6,53% |
| PARTICIPACIONES|Legg Mason Global Fu | IE00BHBFD812 | 5,71% |
| PARTICIPACIONES|ESPABOLSA FI | ES0170147039 | 5,17% |
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL PREF SEC-E | IE00B2NGJY51 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES|Candriam Bonds Total | LU0252132039 | 4,64% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DUR | IE00B9721Z33 | 4,63% |
| PARTICIPACIONES|Standard Life Invest | LU0548153799 | 4,62% |
| PARTICIPACIONES|EUROBOLSA FI | ES0170141032 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|Old Mutual Global In | IE00BLP59439 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|LFIS Vision UCITS - | LU1162198839 | 2,33% |
| ACCIONES|NEW MOUNTAIN | US6475511001 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|OSSIAM RISK WEIGHTED | LU0876440578 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|LFIS Vision UCITS - | LU1306385201 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|HALLEY-ALINEA GLOBAL | LU0908524936 | 1,39% |
| OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|6,38|2024-05-28 | FR0011896513 | 0,50% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE FRANCE|5,38|2025-01-29 | FR0011401751 | 0,50% |
| OBLIGACION|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03 | XS1512736379 | 0,44% |
| OBLIGACION|LIBERBANK|6,88|2022-03-14 | ES0268675032 | 0,41% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|6,75|2024-06-13 | ES0840609004 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
433,2M
patrimonio
113
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo