AVIVA ESPABOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Aviva Gestión
234,6M
patrimonio
1,1k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,93% * |
| 2018 | -0,44% * |
| 2017 | 10,00% * |
| 2016 | 6,78% |
| 2015 | 8,39% |
| 2012 | 10,67% |
| 2011 | -4,12% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 17,40% | 4,13% |
| 1 año | -6,42% | -6,42% |
| 2 años | -1,24% | -2,47% |
| 3 años | 7,08% | 22,76% |
| 4 años | 2,30% | 9,55% |
| 5 años | 4,06% | 22,05% |
| 6 años | 8,20% | 60,54% |
| 7 años | 10,43% | 100,28% |
| 8 años | 6,53% | 65,94% |
| 9 años | 8,14% | 102,37% |
| 10 años | 7,96% | 115,24% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 30,2469€ | |
| 30,7715€ | |
| 29,0486€ | |
| 31,9516€ | |
| 32,3213€ | |
| 31,4066€ | |
| 31,5442€ | |
| 30,8149€ | |
| 31,0139€ | |
| 30,0451€ | |
| 28,1949€ | |
| 26,5563€ | |
| 24,6382€ | |
| 25,2001€ | |
| 26,4059€ | |
| 25,1913€ | |
| 27,6102€ | |
| 28,6746€ | |
| 24,3609€ | |
| 24,0660€ | |
| 24,7818€ | |
| 23,6166€ | |
| 20,8346€ | |
| 18,8412€ | |
| 18,5434€ | |
| 17,8576€ | |
| 16,5612€ | |
| 15,1021€ | |
| 16,1728€ | |
| 16,1362€ | |
| 15,6777€ | |
| 18,2272€ | |
| 18,3220€ | |
| 16,8289€ | |
| 16,7857€ | |
| 14,9460€ | |
| 16,9470€ | |
| 17,3014€ | |
| 16,5278€ | |
| 14,0526€ |
Posiciones en cartera
El fondo AVIVA ESPABOLSA, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,61%17.842.622€, ES0105065009
-
4,94%11.577.702€, ES0178165017
-
4,90%11.505.430€, ES0105229001
-
4,86%11.412.990€, PTSON0AM0001
-
4,13%9.694.020€, ES0137650018
-
4,07%9.558.012€, ES0178430E18
-
4,00%9.376.261€, ES0105025003
-
3,92%9.195.011€, ES0105022000
-
3,68%8.625.558€, ES0118594417
-
3,46%8.119.300€, LU1704650164
-
3,37%7.911.646€, ES0105027009
-
3,33%7.820.447€, ES0118900010
-
3,19%7.475.246€, ES0148396007
-
3,06%7.184.875€, ES0113900J37
-
3,06%7.170.220€, ES0164180012
-
3,03%7.106.997€, ES0132945017
-
2,84%6.670.528€, ES0116920333
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2,74%6.420.963€, GB00B03MLX29
-
2,34%5.482.292€, ES0184262212
-
2,32%5.443.137€, ES0105015012
-
2,26%5.313.590€, ES0113211835
-
2,19%5.129.247€, ES0109427734
-
2,16%5.058.134€, PTGAL0AM0009
-
1,93%4.531.072€, ES0171996087
-
1,80%4.231.862€, PTPTI0AM0006
-
1,78%4.184.752€, ES0140609019
-
1,49%3.499.582€, GB00BDCPN049
-
1,25%2.921.622€, PTZON0AM0006
-
1,23%2.876.339€, ES0113307062
-
0,85%1.994.374€, ES0126501131
-
0,70%1.650.222€, LU1102842090
-
0,57%1.346.245€, ES0183746314
-
0,31%718.805€, IT0003132476
-
0,26%614.443€, ES0154653911
-
0,04%92.867€, ES0130625512
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 175.722.933€ | 74,90% |
| PT | 23.624.608€ | 10,07% |
| GB | 9.920.545€ | 4,23% |
| LU | 9.769.522€ | 4,16% |
| IT | 718.805€ | 0,31% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 219.756.413€ |
| Liquidez | 14.843.690€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo AVIVA ESPABOLSA, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI (1) | 31.068.884€ | 7,8% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|ENI SPA
IT0003132476
ACCIONES|ENCE
ES0130625512
-
VENTAS
ACCIONES|MAPFRE SA
ES0124244E34
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE B | CLASE A | CLASE P | CLASE D |
|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,66% | 0,52% | 0.0000 | 0,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,58% | 0,44% | 0.0000 | 0,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% | 0,06% | 0.0000 | 0,06% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).