AVIVA ESPABOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Aviva Gestión

240,8M

patrimonio

1,2k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE B

Patrimonio

4.107.581€

Valor liquidativo

30,77€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE A

Patrimonio

233.909.386€

Valor liquidativo

32,45€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE P

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

2.763.396€

Valor liquidativo

32,47€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,93% *
2018 -0,44% *
2017 10,00% *
2016 6,78%
2015 8,39%
2012 10,67%
2011 -4,12%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 26,32% 5,93%
1 año -2,02% -2,02%
2 años 1,20% 2,42%
3 años 6,88% 22,11%
4 años 1,78% 7,31%
5 años 5,43% 30,30%
6 años 8,80% 65,94%
7 años 9,62% 90,27%
8 años 6,69% 67,95%
9 años 6,85% 81,57%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
30,7715€
29,0486€
31,9516€
32,3213€
31,4066€
31,5442€
30,8149€
31,0139€
30,0451€
28,1949€
26,5563€
24,6382€
25,2001€
26,4059€
25,1913€
27,6102€
28,6746€
24,3609€
24,0660€
24,7818€
23,6166€
20,8346€
18,8412€
18,5434€
17,8576€
16,5612€
15,1021€
16,1728€
16,1362€
15,6777€
18,2272€
18,3220€
16,8289€
16,7857€
14,9460€
16,9470€
17,3014€
16,5278€
14,0526€

Posiciones en cartera

El fondo AVIVA ESPABOLSA, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 180.337.845€ 74,90%
PT 24.102.633€ 10,01%
GB 12.343.672€ 5,13%
LU 7.801.883€ 3,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 224.586.033€
Liquidez 16.194.330€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo AVIVA ESPABOLSA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI (1) 31.068.884€ 7,8%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|BEFESA SA

    LU1704650164

    ACCIONES|INMOBILIARIA DEL SUR

    ES0154653911

  • VENTAS

    ACCIONES|BARON DE LEY

    ES0114297015

    ACCIONES|BME

    ES0115056139

    ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGU

    ES0175438003

    ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA

    ES0109067019

    ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA

    ES0105630315

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE BCLASE ACLASE PCLASE D
Ratio de gastos (TER) 1,64% 0,52% 0.0000 0,52%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,56% 0,44% 0.0000 0,44%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04% 0.0000 0,04%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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