AVIVA ESPABOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Aviva Gestión

234,5M

patrimonio

1,2k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE B

Patrimonio

3.742.180€

Valor liquidativo

29,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE A

Patrimonio

228.324.789€

Valor liquidativo

30,54€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE P

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

2.384.175€

Valor liquidativo

30,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,44% *
2017 10,00% *
2016 6,78%
2015 8,39%
2012 10,67%
2011 -4,12%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -31,75% -9,09%
1 año -7,91% -7,91%
2 años 1,50% 3,03%
3 años 3,23% 10,01%
4 años 4,49% 19,24%
5 años 6,87% 39,42%
6 años 8,44% 62,67%
7 años 8,75% 80,02%
8 años 7,06% 72,61%
9 años 5,92% 67,90%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
29,0486€
31,9516€
32,3213€
31,4066€
31,5442€
30,8149€
31,0139€
30,0451€
28,1949€
26,5563€
24,6382€
25,2001€
26,4059€
25,1913€
27,6102€
28,6746€
24,3609€
24,0660€
24,7818€
23,6166€
20,8346€
18,8412€
18,5434€
17,8576€
16,5612€
15,1021€
16,1728€
16,1362€
15,6777€
18,2272€
18,3220€
16,8289€
16,7857€
14,9460€
16,9470€
17,3014€
16,5278€
14,0526€

Posiciones en cartera

El fondo AVIVA ESPABOLSA, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 188.765.324€ 80,50%
PT 20.506.435€ 8,74%
GB 13.397.922€ 5,72%
LU 2.131.895€ 0,91%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 224.801.576€
Liquidez 9.649.568€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo AVIVA ESPABOLSA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI (1) 31.068.884€ 7,8%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|PORTUCEL

    PTPTI0AM0006

  • VENTAS

    ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S

    ES0173093024

    ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA

    ES0116870314

    ACCIONES|EUSKALTEL SA

    ES0105075008

    ACCIONES|ACERINOX SA

    ES0132105018

    ACCIONES|ALMIRALL SA

    ES0157097017

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE BCLASE ACLASE PCLASE D
Ratio de gastos (TER) 1,66% 0,51% 0.0000 0,51%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,60% 0,45% 0.0000 0,45%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,06% 0,06% 0.0000 0,06%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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