AVIVA ESPABOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Aviva Gestión

281,0M

patrimonio

1,2k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE B

Patrimonio

45.415.605€

Valor liquidativo

31,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE A

Patrimonio

234.271.936€

Valor liquidativo

33,50€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE P

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

1.344.865€

Valor liquidativo

33,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,44% *
2017 10,00% *
2016 6,78%
2015 8,39%
2012 10,67%
2011 -4,12%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,46% -1,14%
1 año 3,69% 3,69%
2 años 9,69% 20,32%
3 años 8,24% 26,84%
4 años 7,34% 32,77%
5 años 8,92% 53,36%
6 años 11,57% 92,93%
7 años 10,70% 103,80%
8 años 8,37% 90,35%
9 años 7,59% 93,32%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
31,9516€
32,3213€
31,4066€
31,5442€
30,8149€
31,0139€
30,0451€
28,1949€
26,5563€
24,6382€
25,2001€
26,4059€
25,1913€
27,6102€
28,6746€
24,3609€
24,0660€
24,7818€
23,6166€
20,8346€
18,8412€
18,5434€
17,8576€
16,5612€
15,1021€
16,1728€
16,1362€
15,6777€
18,2272€
18,3220€
16,8289€
16,7857€
14,9460€
16,9470€
17,3014€
16,5278€
14,0526€

Posiciones en cartera

El fondo AVIVA ESPABOLSA, FI invierte en 41 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 208.641.496€ 74,24%
GB 21.514.029€ 7,65%
PT 16.932.808€ 6,03%
LU 3.993.433€ 1,42%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 251.081.766€
Liquidez 29.950.640€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo AVIVA ESPABOLSA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI (1) 31.068.884€ 7,8%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|Merlin Properties So

    ES0105025003

  • VENTAS

    ACCIONES|GOLBAL DOMINION

    ES0105130001

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE BCLASE ACLASE PCLASE D
Ratio de gastos (TER) 2,48% 0,76% 0.0000 0,76%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,40% 0,68% 0.0000 0,68%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08% 0.0000 0,08%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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