AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Aviva Gestión
433,2M
patrimonio
113
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,06% * |
| 2018 | -0,62% * |
| 2017 | 1,68% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 5,22% | 1,29% |
| 1 año | -1,14% | -1,14% |
| 2 años | -1,00% | -1,99% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,1123€ | |
| 10,0894€ | |
| 9,9835€ | |
| 10,2160€ | |
| 10,2285€ | |
| 10,2944€ | |
| 10,3584€ | |
| 10,3451€ | |
| 10,3173€ | |
| 10,2238€ | |
| 10,1468€ | |
| 10,0344€ |
Posiciones en cartera
El fondo AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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7,01%30.366.920€, IE00BN8SY486
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6,87%29.739.858€, LU1733196908
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6,81%29.490.012€, LU1149832682
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6,74%29.208.596€, LU0438336777
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6,05%26.196.928€, JE00B1VS3770
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5,52%23.908.264€, LU0333226826
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5,02%21.744.012€, ES0170141032
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4,80%20.776.264€, LU0746605848
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4,71%20.409.296€, LU0151325312
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4,52%19.571.904€, IE00B3LJVG97
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4,37%18.942.614€, LU1055714379
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3,49%15.113.689€, LU1694789378
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3,47%15.043.600€, LU1829331989
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3,21%13.899.564€, ES0108642002
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3,19%13.837.510€, ES0170147039
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2,45%10.627.761€, IE00BF2CWF72
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2,37%10.287.203€, IE00B73K6V85
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2,34%10.138.811€, LU1331789617
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2,30%9.982.878€, LU1732475832
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2,29%9.926.032€, LU0992627298
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2,29%9.914.205€, IE00B520F527
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2,21%9.552.590€, GB00BRTNY953
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1,69%7.336.700€, LU0494762056
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1,45%6.294.826€, LU1306385201
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 246.311.440€ | 56,85% |
| IE | 80.767.993€ | 18,64% |
| ES | 49.481.086€ | 11,42% |
| JE | 26.196.928€ | 6,05% |
| GB | 9.552.590€ | 2,21% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 412.310.037€ |
| Liquidez | 20.898.958€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|ETFS PHYS GOLD
JE00B1VS3770
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|PIONEER ABS.RET.MULT
LU1744899987
PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABS.
IE00B3RFPB49
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF ISTOXX EU
FR0013284304
PARTICIPACIONES|H2O GLOBAL STRATEGIE
IE00BYNJFC85
PARTICIPACIONES|TAGES CYGNUS EUROPA
LU1508395214
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B | CLASE D | CLASE P |
|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,14% | 1,98% | 1,36% | 0.0000 |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,10% | 0,94% | 0,30% | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).