ALTAIR RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107574008

Patrimonio 5.721.049€
Partícipes 171
Patrimonio por partícipe 33.456,43€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 44 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BANCO DE CREDITO ESPAÑOL 7.75% VTO.06/07/2027 XS1626771791 4,10%
PETROLEOS MEXICANOS 3.625 vto 24112025 XS1824425182 3,43%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.279% vto. 09/03/2023 XS1788584321 3,33%
FERRARINI SPA 6.375% VTO. 15/04/2020 IT0005104713 3,23%
GOLDMAN SACHS GP FLOAT 10/31/22 US38148YAB48 2,93%
SANTANDER 6.375 05/29/49 XS1066553329 2,90%
ADECCO INT FINANCIAL SVS 2.625% VTO.21/11/2021 XS1720985255 2,82%
PETROLEOS MEXICANOS flotante 08/24/23 XS1824425265 2,59%
TIKEHAU CAPITAL SCA 3% VTO. 27/11/2023 FR0013298890 2,54%
SANTANDER UK GROUP HLDGS vto. 18/05/2023 XS1615065320 2,53%
EFG INTERNATIONAL GUERNS 5% VTO. 05/04/2027 XS1591573180 2,51%
UNICREDIT SPA 5.375 PERPETUAL XS1739839998 2,30%
GROUPAMA 6.375 29/05/49 PERPETUAL CALL FR0011896513 1,96%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG PERPETUA 29/12/2049 XS1394911496 1,93%
LIBERBANK SA 6.875% VTO. 14/03/2027 ES0268675032 1,87%
CAIXABANK SA 6.75% PERPETUAL ES0840609004 1,83%
ERSTE GROUP BANK AG 6,5% VTO. 15/04/2049 XS1597324950 1,82%
HSBC HOLDINGS PLC 5.25% vto.26/09/2022 XS1111123987 1,82%
GAS NATURAL FENOSA FIN. 4.125 CALL(18/11/2022) XS1139494493 1,81%
BANCO SANTANDER SA 6.25% 11/09/2021 XS1107291541 1,77%
RAIFFEISEN BANK INTL PERPETUA XS1640667116 1,73%
CNRC CAPITAL LTD VTO. 07/12/2021 XS1525358054 1,71%
EMPRESA NAVIERA EL CANO 5.5 VTO 11/08/21 ES0305198006 1,71%
ING GROEP NV 0.531% vto.20/09/2023 XS1882544205 1,70%
BANK OF AMERICA CORP 0.372% vto.25/04/2024 XS1811433983 1,69%
SOCIETE GENERALE 0.469% vto. 22/05/2024 XS1616341829 1,69%
ECP OHL VTO.23/10/2018 XS1812070438 1,69%
PAGARE ECP SACYR 23/10/2018 XS1812071246 1,69%
TEVA PHARMA FNC 1.25 31/03/21 XS1211040917 1,60%
PETROLEOS MEXICANOS 5.7214% VTO. 11/03/2022 US71654QCF72 1,56%
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 5.999% vto. 23/01/2 XS0708813810 1,51%
ROYAL BK SCOTLND GRP 2.651780 vto.15/05/2023 US780097BF78 1,48%
MORGAN STANLEY 2.531940 VTO 08052024 US61744YAG35 1,48%
BANCO SANTANDER FLOAT 02/23/23 US05964HAD70 1,47%
BAOSTEEL FINANCING 2015 3.875 VTO 28/01/20 XS1172051424 1,47%
ALTICE FRANCE SA 7.375% vto. 01/05/2026 USF6628RAA17 1,45%
US TREASURY N/B 1.625% VTO.31/03/2019 US912828C657 1,45%
ANGLO AMERICAN CAPITAL 3.75% VTO. 10/04/2022 USG0446NAK03 1,45%
SINOPEC GRP OVERSEAS 2,75% 03/05/21 USG8200TAB64 1,43%
GERDAU HOLDINGS INC 4.875% VTO.24/10/2027 USG3925DAD24 1,36%
UBS GROUP FUNDING perpetual 5% CH0400441280 1,29%
CASINO GUICHARD 1.865 06/13/22 FR0013260379 0,76%
JP MORGAN CHASE & CO 2.267420 VTO 25042023 US46647PAD87 0,74%
PETROLEOS MEXICANOS 4.5 01/23/26 US71654QBW15 0,62%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALTAIR RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

5,7M

patrimonio

171

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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