ALTAIR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107574008
| Patrimonio | 5.721.049€ |
|---|---|
| Partícipes | 171 |
| Patrimonio por partícipe | 33.456,43€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO BONO DEL ESTADO 2.75% | ES00000124V5 | 47,28% |
| BANCO POPULAR 11.50%VTO.10/10/18 | XS0979444402 | 3,17% |
| NH HOTELES 6.875 VTO 15/11/2019 | XS0954676283 | 2,98% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | SI0002103453 | 2,88% |
| ROMANIA 2.875 28/10/2024 | XS1129788524 | 2,85% |
| CITIC SECURITIES FIN MTN | XS1130968453 | 2,84% |
| HUTCH WHAM FIN 1.375 31/10/2021 | XS1132402709 | 2,79% |
| SOCIETE DES AUTOROUTES | FR0012300820 | 2,78% |
| AAREAL BANK AG 7.625 11/29/49 | DE000A1TNDK2 | 2,72% |
| AMAZON.COM INC 3.3 12/05/21 | US023135AM87 | 2,32% |
| AFRICAN EXPORT-IMPORT BA | XS1091688660 | 2,25% |
| PETROBRAS GLOBAL FIN 6.25% VTO.17/03/2024 | US71647NAM11 | 2,19% |
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | XS1132166031 | 2,05% |
| LA MONDIALE | XS1155697243 | 1,79% |
| LUKOIL INTL FINANCE BV | XS0304274599 | 1,54% |
| SHELL INTERNATIONAL FIN | XS1135277140 | 1,54% |
| REPUBLIC OF LITHUANIA 2.125 10/29/26 | XS1130139667 | 1,42% |
| KLEPIERRE | FR0012283653 | 1,41% |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE | XS1138360166 | 1,41% |
| APPLE INC | XS1135334800 | 1,40% |
| NOMURA FINANCE 1.5 12/05/21 | XS1136388425 | 1,40% |
| JAB HOLDINGS BV | DE000A1ZSAF4 | 1,39% |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | US05565QCT31 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALTAIR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
5,7M
patrimonio
171
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo