ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Alpha Plus
5,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,89% * |
| 2018 | -0,29% * |
| 2017 | 1,95% * |
| 2016 | 3,00% |
| 2015 | -0,95% |
| 2014 | 0,80% |
| 2013 | 11,42% |
| 2012 | 7,94% |
| 2011 | 1,63% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 11,74% | 2,84% |
| 1 año | 1,09% | 1,09% |
| 2 años | 0,56% | 1,12% |
| 3 años | 2,20% | 6,76% |
| 4 años | 0,94% | 3,80% |
| 5 años | -0,01% | -0,07% |
| 6 años | 2,03% | 12,79% |
| 7 años | 3,78% | 29,69% |
| 8 años | 3,11% | 27,75% |
| 9 años | 3,15% | 32,21% |
| 10 años | 2,93% | 33,46% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,4623€ | |
| 13,3382€ | |
| 13,0908€ | |
| 13,3766€ | |
| 13,3174€ | |
| 13,5353€ | |
| 13,5751€ | |
| 13,4632€ | |
| 13,3134€ | |
| 13,2292€ | |
| 13,0582€ | |
| 12,8641€ | |
| 12,6103€ | |
| 12,5514€ | |
| 12,6779€ | |
| 12,6468€ | |
| 12,9696€ | |
| 13,1104€ | |
| 12,8000€ | |
| 13,1598€ | |
| 13,4718€ | |
| 13,1533€ | |
| 12,6986€ | |
| 12,3417€ | |
| 11,9354€ | |
| 11,7495€ | |
| 11,3972€ | |
| 10,8761€ | |
| 10,3800€ | |
| 10,8190€ | |
| 10,5587€ | |
| 10,4987€ | |
| 10,5384€ | |
| 10,5439€ | |
| 10,3898€ | |
| 10,3322€ | |
| 10,1822€ | |
| 10,2471€ | |
| 10,2353€ | |
| 10,1793€ |
Posiciones en cartera
El fondo ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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5,28%282.691€, ES0214974059
-
4,93%263.667€, XS0802995166
-
4,43%237.020€, XS0867612466
-
4,35%232.836€, XS0468940068
-
4,27%228.662€, XS1062900912
-
4,22%225.971€, FR0011805803
-
3,77%201.714€, IT0005142143
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3,75%200.468€, ES0305326003
-
3,58%191.862€, IT0005199267
-
3,45%184.579€, XS0611398008
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3,25%174.052€, XS0213101073
-
2,89%154.819€, XS1627337881
-
2,24%120.019€, FR0011538222
-
2,07%110.684€, XS0867620725
-
1,98%105.937€, XS1951220596
-
1,97%105.445€, XS1378895954
-
1,93%103.410€, PTJLLCOM0009
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1,93%103.371€, ES0205045018
-
1,92%102.929€, XS1533918584
-
1,90%101.537€, ES0305105001
-
1,88%100.584€, XS1611255719
-
1,87%100.325€, XS2016807864
-
1,87%100.005€, IT0005374076
-
1,87%99.972€, XS2002491517
-
1,87%99.963€, XS1599167589
-
1,87%99.958€, ES0568561288
-
1,87%99.920€, XS2015231413
-
1,85%98.995€, XS1689241278
-
1,85%98.876€, DE000DL19T18
-
1,82%97.194€, XS1497527736
-
1,81%96.879€, ES0214973051
-
1,24%66.101€, XS1206510569
-
0,01%516€, ES0211839206
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 2.663.684€ | 49,78% |
| ES | 885.420€ | 16,55% |
| IT | 493.581€ | 9,22% |
| FR | 345.990€ | 6,46% |
| PT | 103.410€ | 1,93% |
| DE | 98.876€ | 1,85% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 2.811.064€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.379.230€ |
| Liquidez | 761.252€ |
| Inversiones (> 1 año) | 300.709€ |
| Renta fija no cotizada | 99.958€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI (1) | 1.023.900€ | 3,5% |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI (1) | 2€ | 0,0% |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,65|2020-11-01
IT0005142143
PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2019-09-12
ES0568561288
OBLIGACION|GOLDEN BAR SEC|-0,00|2024-04-20
IT0005374076
OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,50|2024-06-24
XS2016807864
RENTA FIJA|NATWEST MARKETS PLC|1,00|2024-05-28
XS2002491517
OBLIGACION|JYSKE BANK A/S|0,63|2023-06-20
XS2015231413
BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,38|2021-01-18
DE000DL19T18
-
VENTAS
OBLIGACION|ATRIUM EUROPEAN REAL|3,63|2022-07-17
XS1118586244
BONO|HOIST FINANCE AB|1,13|2021-10-04
XS1692378323
OBLIGACION|BHARTI AIRTEL INTERN|3,38|2021-05-20
XS1028954953
OBLIGACION|FLOWSERVE CORPORATIO|1,25|2021-12-17
XS1196536731
OBLIGACION|EXPEDIA INC|2,50|2022-03-03
XS1117297512
OBLIGACION|SIGMA ALIMENTOS SA|2,63|2024-02-07
XS1562623584
OBLIGACION|EL CORTE INGLES SA|3,00|2020-10-15
XS1886543476
OBLIGACION|NAVIERA ARMAS SA|6,50|2019-07-31
XS1459821036
OBLIGACION|TA MFG LTD|3,63|2019-04-15
XS1212668062
OBLIGACION|GRIFOLS SA|3,20|2020-05-01
XS1598757760
BONO|AXZON AS|4,50|2019-06-30
DK0030398979
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B | CLASE D |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,70% | 1,22% | 0.0000 |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,48% | 1,00% | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% | 0,06% | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).