ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Alpha Plus

81,5M

patrimonio

109

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

80.493.730€

Valor liquidativo

12,13€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

224.232€

Valor liquidativo

11,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

356.794€

Valor liquidativo

12,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

453.336€

Valor liquidativo

12,26€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,31% *
2018 2,73% *
2017 16,98% *
2016 8,30%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 20,79% 4,88%
1 año -4,05% -4,05%
2 años 1,53% 3,08%
3 años 12,84% 43,66%
4 años 5,40% 23,41%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,1319€
12,2980€
11,5678€
12,2867€
12,6441€
12,4266€
12,0958€
11,7171€
11,7694€
11,2889€
10,0607€
9,0213€
8,4448€
9,1205€
9,2900€
8,8537€
9,8303€

Posiciones en cartera

El fondo ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 58.601.825€ 71,90%
PT 8.954.666€ 10,98%
LU 3.678.076€ 4,51%
GB 1.729.373€ 2,12%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 72.963.940€
Liquidez 8.564.152€

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI (1) 457.591€ 1,5%
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI (1) 33.219€ 1,0%
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI (1) 33.219€ 1,0%
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI (1) 33.219€ 1,0%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|ENCE

    ES0130625512

  • VENTAS

    ACCIONES|EUSKALTEL SA

    ES0105075008

    ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA -TL5

    ES0152503035

    ACCIONES|MAPFRE SA

    ES0124244E34

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE CCLASE D
Ratio de gastos (TER) 0,82% 2,06% 0,98% 0,42%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,74% 2,00% 0,90% 0,34%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,06% 0,06% 0,06% 0,06%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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