ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Alpha Plus
81,5M
patrimonio
109
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,31% * |
| 2018 | 2,73% * |
| 2017 | 16,98% * |
| 2016 | 8,30% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 20,79% | 4,88% |
| 1 año | -4,05% | -4,05% |
| 2 años | 1,53% | 3,08% |
| 3 años | 12,84% | 43,66% |
| 4 años | 5,40% | 23,41% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,1319€ | |
| 12,2980€ | |
| 11,5678€ | |
| 12,2867€ | |
| 12,6441€ | |
| 12,4266€ | |
| 12,0958€ | |
| 11,7171€ | |
| 11,7694€ | |
| 11,2889€ | |
| 10,0607€ | |
| 9,0213€ | |
| 8,4448€ | |
| 9,1205€ | |
| 9,2900€ | |
| 8,8537€ | |
| 9,8303€ |
Posiciones en cartera
El fondo ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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7,55%6.154.747€, ES0105065009
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5,67%4.619.366€, ES0105229001
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5,30%4.320.263€, ES0178165017
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4,84%3.943.075€, ES0126501131
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4,82%3.930.333€, PTSON0AM0001
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4,78%3.895.044€, ES0178430E18
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4,07%3.321.377€, ES0105025003
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3,87%3.154.191€, ES0137650018
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3,77%3.074.085€, LU1704650164
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3,48%2.835.634€, ES0118594417
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3,31%2.697.228€, ES0105027009
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3,29%2.679.861€, ES0132945017
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3,00%2.443.689€, ES0148396007
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2,77%2.260.789€, ES0105015012
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2,65%2.162.563€, ES0184262212
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2,49%2.033.687€, PTGAL0AM0009
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2,45%1.998.213€, ES0113900J37
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2,45%1.993.921€, ES0105066007
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2,30%1.875.751€, ES0183746314
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2,16%1.761.950€, ES0109427734
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2,04%1.664.933€, ES0129743318
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2,04%1.659.443€, PTPTI0AM0006
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1,83%1.493.185€, ES0113211835
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1,63%1.331.203€, PTZON0AM0006
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1,57%1.279.602€, GB00BDCPN049
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1,51%1.232.123€, ES0140609019
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1,04%845.640€, ES0113307062
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0,99%803.253€, ES0154653911
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0,74%603.991€, LU1102842090
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0,55%449.771€, GB00B03MLX29
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0,51%412.353€, ES0164180012
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0,04%32.676€, ES0130625512
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 58.601.825€ | 71,90% |
| PT | 8.954.666€ | 10,98% |
| LU | 3.678.076€ | 4,51% |
| GB | 1.729.373€ | 2,12% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 72.963.940€ |
| Liquidez | 8.564.152€ |
Inversiones
Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI (1) | 457.591€ | 1,5% |
| SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI (1) | 33.219€ | 1,0% |
| SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI (1) | 33.219€ | 1,0% |
| SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI (1) | 33.219€ | 1,0% |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|ENCE
ES0130625512
-
VENTAS
ACCIONES|EUSKALTEL SA
ES0105075008
ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA -TL5
ES0152503035
ACCIONES|MAPFRE SA
ES0124244E34
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B | CLASE C | CLASE D |
|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,82% | 2,06% | 0,98% | 0,42% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,74% | 2,00% | 0,90% | 0,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).