SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Alpha Plus
3,3M
patrimonio
106
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,20% * |
| 2018 | -1,80% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 32,79% | 7,41% |
| 1 año | 0,63% | 0,63% |
| 2 años | 0,01% | 0,02% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,7982€ | |
| 9,6880€ | |
| 9,1222€ | |
| 9,7699€ | |
| 9,7364€ | |
| 9,7503€ | |
| 9,9291€ | |
| 9,8930€ | |
| 9,7965€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,52%285.449€, LU0386875149
-
7,33%245.324€, LU0832431125
-
6,87%230.184€, LU0931237787
-
5,88%196.781€, ES0108642028
-
5,84%195.491€, FI4000243217
-
5,81%194.585€, LU1004823552
-
5,12%171.555€, LU0151325312
-
5,04%168.781€, LU0690375182
-
4,18%140.024€, LU1162198839
-
4,03%135.041€, IE00BN8SY486
-
3,97%132.810€, LU0333226826
-
3,75%125.451€, LU0705071701
-
3,28%109.892€, LU0939496179
-
3,03%101.513€, LU0501220262
-
2,94%98.518€, FR0013259132
-
2,94%98.369€, IE00B73K6V85
-
2,82%94.474€, IE00B1YBRZ95
-
2,73%91.530€, LU1330191385
-
2,16%72.222€, IE00BYPC7T68
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 1.997.098€ | 59,63% |
| IE | 400.106€ | 11,95% |
| ES | 196.781€ | 5,88% |
| FI | 195.491€ | 5,84% |
| FR | 98.518€ | 2,94% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 2.887.994€ |
| Liquidez | 460.737€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|MAINFIRST - TOP EURO
LU1004823552
PARTICIPACIONES|LARRA MEXICO EQ.F
LU0939496179
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|AEGON EUROPEAN ABS F
IE00BZ005D22
PARTICIPACIONES|Pictet TR - Diversif
LU1055714379
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMERGIN
US4642872349
PARTICIPACIONES|MAINFIRST - TOP EURO
LU0308864965
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,90% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,82% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).