ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Alpha Plus

70,9M

patrimonio

139

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

63.504.777€

Valor liquidativo

11,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

667.956€

Valor liquidativo

11,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

195.694€

Valor liquidativo

11,50€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

6.518.595€

Valor liquidativo

11,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 2,73% *
2017 16,98% *
2016 8,30%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -21,48% -5,85%
1 año -4,37% -4,37%
2 años 7,23% 14,98%
3 años 7,58% 24,52%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,5678€
12,2867€
12,6441€
12,4266€
12,0958€
11,7171€
11,7694€
11,2889€
10,0607€
9,0213€
8,4448€
9,1205€
9,2900€
8,8537€
9,8303€

Posiciones en cartera

El fondo ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 56.061.535€ 79,07%
PT 6.114.165€ 8,63%
GB 3.210.636€ 4,53%
LU 793.744€ 1,12%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 66.180.080€
Liquidez 4.706.942€

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI (1) 457.591€ 1,5%
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI (1) 33.219€ 1,0%
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI (1) 33.219€ 1,0%
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI (1) 33.219€ 1,0%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS

    ES0164180012

    ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL

    GB00B03MLX29

  • VENTAS

    ACCIONES|SOCIETE FONCIERE LYO

    FR0000033409

    ACCIONES|ACCIONA SA

    ES0125220311

    ACCIONES|ALMIRALL SA

    ES0157097017

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE CCLASE D
Ratio de gastos (TER) 0,84% 2,09% 0,99% 0,44%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,75% 2,00% 0,90% 0,35%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08% 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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