ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Alpha Plus

75,0M

patrimonio

141

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

67.457.101€

Valor liquidativo

12,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

688.043€

Valor liquidativo

12,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

216.836€

Valor liquidativo

12,22€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

6.612.786€

Valor liquidativo

12,38€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 2,73% *
2017 16,98% *
2016 8,30%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -10,75% -2,83%
1 año 4,86% 4,86%
2 años 16,70% 36,20%
3 años 11,53% 38,77%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,2867€
12,6441€
12,4266€
12,0958€
11,7171€
11,7694€
11,2889€
10,0607€
9,0213€
8,4448€
9,1205€
9,2900€
8,8537€
9,8303€

Posiciones en cartera

El fondo ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 56.263.684€ 75,04%
PT 5.864.036€ 7,82%
GB 4.650.009€ 6,20%
FR 2.963.193€ 3,95%
LU 1.467.031€ 1,96%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 71.207.953€
Liquidez 3.766.813€

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI (1) 457.591€ 1,5%
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI (1) 33.219€ 1,0%
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI (1) 33.219€ 1,0%
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI (1) 33.219€ 1,0%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|PORTUCEL

    PTPTI0AM0006

    ACCIONES|INMOBILIARIA DEL SUR

    ES0154653911

    ACCIONES|Merlin Properties So

    ES0105025003

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE CCLASE D
Ratio de gastos (TER) 1,28% 3,14% 1,50% 0,68%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,12% 3,00% 1,34% 0,52%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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