ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Alpha Plus

89,1M

patrimonio

132

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

81.596.997€

Valor liquidativo

12,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

311.098€

Valor liquidativo

11,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

256.916€

Valor liquidativo

12,22€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

6.938.236€

Valor liquidativo

12,41€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,31% *
2018 2,73% *
2017 16,98% *
2016 8,30%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 28,18% 6,31%
1 año -1,03% -1,03%
2 años 4,37% 8,94%
3 años 10,48% 34,84%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,2980€
11,5678€
12,2867€
12,6441€
12,4266€
12,0958€
11,7171€
11,7694€
11,2889€
10,0607€
9,0213€
8,4448€
9,1205€
9,2900€
8,8537€
9,8303€

Posiciones en cartera

El fondo ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 66.184.715€ 74,26%
PT 9.668.532€ 10,85%
LU 3.173.816€ 3,57%
GB 2.773.374€ 3,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 81.800.437€
Liquidez 7.302.810€

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI (1) 457.591€ 1,5%
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI (1) 33.219€ 1,0%
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI (1) 33.219€ 1,0%
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI (1) 33.219€ 1,0%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|BEFESA SA

    LU1704650164

    ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA

    PTGAL0AM0009

  • VENTAS

    ACCIONES|BARON DE LEY

    ES0114297015

    ACCIONES|BME

    ES0115056139

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE CCLASE D
Ratio de gastos (TER) 0,80% 2,04% 0,96% 0,40%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,72% 1,96% 0,88% 0,36%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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