SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Alpha Plus
3,3M
patrimonio
105
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,56% * |
| 2018 | -2,25% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 45,52% | 9,92% |
| 1 año | 1,41% | 1,41% |
| 2 años | 0,80% | 1,61% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,8946€ | |
| 9,7722€ | |
| 9,0019€ | |
| 9,8518€ | |
| 9,7571€ | |
| 9,7665€ | |
| 9,9916€ | |
| 9,9222€ | |
| 9,7381€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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9,01%295.649€, LU0386875149
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8,74%286.715€, LU0690375182
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8,46%277.619€, LU0832431125
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6,93%227.166€, LU1004823552
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6,82%223.625€, LU1330191385
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5,08%166.509€, LU0151325312
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5,04%165.475€, LU0931237787
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4,93%161.799€, IE00B1YBRZ95
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4,91%161.001€, LU1047868630
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4,87%159.765€, ES0108642028
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4,03%132.061€, IE00BN8SY486
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3,97%130.100€, LU0333226826
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3,74%122.664€, LU0705071701
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3,08%100.958€, IE00B73K6V85
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2,75%90.189€, LU0939496179
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2,23%73.217€, IE00BYPC7T68
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 2.146.712€ | 65,45% |
| IE | 468.035€ | 14,27% |
| ES | 159.765€ | 4,87% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 2.774.512€ |
| Liquidez | 505.728€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|MAINFIRST - TOP EURO
LU1004823552
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE FUNDS S
LU1047868630
PARTICIPACIONES|LARRA MEXICO EQ.F
LU0939496179
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|MAINFIRST - TOP EURO
LU0308864965
PARTICIPACIONES|LFIS Vision UCITS -
LU1162198839
PARTICIPACIONES|EVLI CORPORATE BOND
FI4000243217
PARTICIPACIONES|Pictet TR - Diversif
LU1055714379
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMERGIN
US4642872349
PARTICIPACIONES|GLOBAL EVOLUTION FUN
LU0501220262
PARTICIPACIONES|Groupama Asset Manag
FR0013259132
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,06% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,88% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).