ABANDO EQUITIES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109656001
| Patrimonio | 6.071.757€ |
|---|---|
| Partícipes | 127 |
| Patrimonio por partícipe | 47.809,11€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKINTER|0,040|2014-07-03 | ES00000123X3 | 13,25% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 5,53% |
| Acciones|PRUDENTIAL CORPORATION PLC | GB0007099541 | 4,72% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 4,33% |
| Acciones|SKY DEUTSCHLAND AG | DE000SKYD000 | 3,34% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|6,375|2021-04-20 | ES0000106510 | 3,16% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,11% |
| Acciones|GEORG FISCHER | CH0001752309 | 3,03% |
| Acciones|CAIXABANK | ES0140609019 | 2,99% |
| Acciones|BANCO NACIONAL DE PARÍS | FR0000131104 | 2,87% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS GROUP | US38141G1040 | 2,84% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0000303600 | 2,55% |
| Acciones|DU PONT DE NEMOURS | US2635341090 | 2,38% |
| Acciones|NESTLE SA - R - | CH0038863350 | 2,34% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 2,19% |
| Acciones|BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 2,06% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 1,79% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,496|201 | XS0419264063 | 1,79% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 1,79% |
| Obligaciones|ENI SPA|5,000|2016-01-28 | XS0411044653 | 1,77% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 1,77% |
| Acciones|ELECNOR | ES0129743318 | 1,74% |
| Acciones|AZIMUT | IT0003261697 | 1,71% |
| Acciones|YOOX SPA | IT0003540470 | 1,63% |
| Acciones|WIENERBERGER | AT0000831706 | 1,60% |
| Acciones|TOYOTA MOTOR | JP3634600005 | 1,56% |
| Acciones|CEMEX | US1512908898 | 1,53% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,43% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 1,41% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 1,33% |
| Acciones|SOFTBANK | JP3436100006 | 0,90% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL | ES0139140042 | 0,84% |
| Acciones|SPORTS DIRECT | GB00B1QH8P22 | 0,73% |
| Acciones|FOCYCSA | ES0122060314 | 0,71% |
| Acciones|MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,63% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|5,550|2014-11-26 | ES0000106429 | 0,61% |
| Acciones|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,42% |
| Acciones|CAIXABANK | ES0140609241 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANDO EQUITIES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
6,1M
patrimonio
127
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo