ABANDO EQUITIES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109656001
| Patrimonio | 6.071.757€ |
|---|---|
| Partícipes | 127 |
| Patrimonio por partícipe | 47.809,11€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|1,490|2011-10-06 | ES0000012866 | 17,37% |
| Acciones|VUELING AIRLINES SA | ES0184591032 | 5,05% |
| Acciones|GALP ENERGIES SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 4,49% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNACIONAL|6,500|2014-03 | XS0419352199 | 4,03% |
| Acciones|BMW | DE0005190037 | 3,32% |
| Acciones|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 3,18% |
| Acciones|PRUDENTIAL CORPORATION PLC | GB0007099541 | 3,00% |
| Acciones|BRITISH SKY BROADCASTING GROUP | GB0001411924 | 2,86% |
| Acciones|ELECNOR | ES0129743318 | 2,53% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|8,250|2013-06-03 | XS0431928760 | 2,47% |
| Obligaciones|ENI SPA|5,000|2016-01-28 | XS0411044653 | 2,47% |
| Acciones|GEORG FISCHER | CH0001752309 | 2,45% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|201 | XS0410258833 | 2,40% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,496|201 | XS0419264063 | 2,39% |
| Participaciones|NOMURA NIKKEI 225 | JP3027650005 | 2,38% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 2,34% |
| Acciones|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 2,14% |
| Acciones|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,87% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 1,72% |
| Acciones|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,68% |
| Acciones|DAIMLER CHRYSLER A.G. | DE0007100000 | 1,57% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 1,21% |
| Acciones|PULEVA | ES0112501012 | 1,20% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,19% |
| Acciones|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 1,16% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 1,13% |
| Acciones|HANSEN TRANSMISSIONS | BE0947727377 | 1,13% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|5,550|2014-11-26 | ES0000106429 | 1,11% |
| Acciones|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 1,05% |
| Acciones|CREDIT SUISSE GROUP - R - | CH0012138530 | 0,92% |
| Acciones|TECNOCOM TELECOM Y ENERGIA | ES0147582B12 | 0,69% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 0,62% |
| Acciones|GENERAL ALQUILER DE MAQUINARIA | ES0141571119 | 0,44% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 0,42% |
| Acciones|ARCELORMITTAL | LU0569974404 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANDO EQUITIES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
6,1M
patrimonio
127
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo