ABANDO EQUITIES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109656001
| Patrimonio | 6.071.757€ |
|---|---|
| Partícipes | 127 |
| Patrimonio por partícipe | 47.809,11€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|0,250|2013-07-04 | ES00000123K0 | 27,53% |
| Acciones|PRUDENTIAL CORPORATION PLC | GB0007099541 | 4,90% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|6,375|2021-04-20 | ES0000106510 | 3,72% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 3,37% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNACIONAL|6,500|2014-03 | XS0419352199 | 3,34% |
| Acciones|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 3,24% |
| Acciones|NESTLE SA - R - | CH0038863350 | 2,89% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,600|2025-01-07 | ES0000106445 | 2,77% |
| Acciones|THYSSEN KRUPP | DE0007500001 | 2,77% |
| Acciones|GEORG FISCHER | CH0001752309 | 2,72% |
| Obligaciones|ENI SPA|5,000|2016-01-28 | XS0411044653 | 2,52% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,496|201 | XS0419264063 | 2,49% |
| Participaciones|NOMURA NIKKEI 225 | JP3027650005 | 2,49% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 2,48% |
| Acciones|ELECNOR | ES0129743318 | 2,36% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|201 | XS0410258833 | 2,36% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 2,33% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 2,13% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 1,89% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 1,87% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE - A- | FR0000130809 | 1,82% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 1,54% |
| Acciones|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 1,10% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|5,550|2014-11-26 | ES0000106429 | 0,86% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,82% |
| Acciones|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,59% |
| Acciones|AMPER | ES0109260531 | 0,13% |
| Derechos|ACERINOX | ES0632105914 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANDO EQUITIES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
6,1M
patrimonio
127
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo