XENIA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105312005
| Patrimonio | 509.481€ |
|---|---|
| Partícipes | 160 |
| Patrimonio por partícipe | 3.184,26€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|A CAPITAL RV SICAV | ES0114493036 | 7,41% |
| PARTICIPACIONES|Partners Group Globa | LU0286629125 | 7,00% |
| PARTICIPACIONES|ETF Market Vectors G | US92189F1066 | 5,82% |
| PARTICIPACIONES|ETF Market Vectors G | US92189F7915 | 5,81% |
| ACCIONES|BARCLAYS | US06742E7114 | 5,80% |
| PARTICIPACIONES|Acapital Estrategia | ES0105234001 | 5,52% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF SPDR | US78463V1070 | 5,31% |
| PARTICIPACIONES|Koala Capital, SIMCA | ES0133499030 | 5,26% |
| PARTICIPACIONES|Trea SICAV 3G Credit | LU0629658609 | 5,17% |
| PARTICIPACIONES|Henderson Hor. Europ | LU0264597450 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES|RAM Lux Sys-Emer Mkt | LU0705071701 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC EUR | IE00B9KLK723 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|Sextant Pea | IE00BZB0YV22 | 4,65% |
| PARTICIPACIONES|Quantica XXII SICAV | ES0145845030 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES|Renta 4 Eurocash FIM | ES0173311046 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES|Gesiuris Capital 1 | ES0116845035 | 2,66% |
| ACCIONES|Logista | ES0105027009 | 1,10% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 1,09% |
| ACCIONES|INM. COLONIAL | ES0139140042 | 1,06% |
| ACCIONES|Catenon, S.A. | ES0112320009 | 0,52% |
| ACCIONES|AMPER | ES0109260531 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
XENIA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
509,5k
patrimonio
160
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo