XENIA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Inversis
509,5k
patrimonio
160
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | 0,92% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,30% | -0,08% |
| 1 año | -2,57% | -2,57% |
| 2 años | 0,05% | 0,10% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,8383€ | |
| 6,8435€ | |
| 6,9900€ | |
| 6,7812€ | |
| 7,0186€ | |
| 7,2426€ | |
| 6,9367€ | |
| 6,6566€ | |
| 6,8318€ |
Posiciones en cartera
El fondo XENIA FLEXIBLE, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
21,60%110.025€, LU0286629125
-
12,44%63.378€, ES0179532033
-
11,21%57.138€, ES0133499030
-
9,41%47.944€, ES0114493036
-
8,00%40.771€, ES0L01808176
-
6,98%35.540€, US92189F7915
-
5,15%26.262€, FR0010326140
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 209.231€ | 41,06% |
| LU | 110.025€ | 21,60% |
| US | 35.540€ | 6,98% |
| FR | 26.262€ | 5,15% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 340.287€ |
| Liquidez | 128.423€ |
| Adquisición temporal de activos | 40.771€ |
Novedades
-
30-09-2017
-
COMPRAS
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,39|2017-10-02
ES0L01808176
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 4,84% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,02% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,18% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).