XENIA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105312005
| Patrimonio | 509.481€ |
|---|---|
| Partícipes | 160 |
| Patrimonio por partícipe | 3.184,26€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|A CAPITAL RV SICAV | ES0114493036 | 10,47% |
| PARTICIPACIONES|Partners Group Globa | LU0286629125 | 8,43% |
| PARTICIPACIONES|Acapital Estrategia | ES0105234001 | 6,93% |
| PARTICIPACIONES|Henderson Hor. Europ | LU0264597450 | 6,43% |
| PARTICIPACIONES|Ruffer Total Return | LU0638558717 | 6,08% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC EUR | IE00B9KLK723 | 6,01% |
| PARTICIPACIONES|Koala Capital, SIMCA | ES0133499030 | 5,97% |
| PARTICIPACIONES|Trea SICAV 3G Credit | LU0629658609 | 5,92% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF SPDR | US78463V1070 | 5,54% |
| PARTICIPACIONES|Inveryel SICAV SA | ES0145845030 | 5,31% |
| PARTICIPACIONES|ETF Market Vectors G | US57060U1007 | 3,56% |
| PARTICIPACIONES|Renta 4 Eurocash FIM | ES0173311046 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|ETF Market Vectors G | US57061R5440 | 3,30% |
| PARTICIPACIONES|Gesiuris Capital 1 | ES0116845035 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|Nocedal Inv 2002 SIC | ES0166324030 | 3,01% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,51% |
| ACCIONES|Abertis Infraestruct | ES0111845014 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
XENIA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
509,5k
patrimonio
160
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo