UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST

8,8M

patrimonio

626

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

6.253.396€

Valor liquidativo

5,13€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

2.582.885€

Valor liquidativo

5,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,69% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 15,81% 3,69%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,1275€
4,9452€
5,8173€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 8.213.466€ 92,96%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 8.213.466€
Liquidez 622.815€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Acciones|CIE AUTOMOTIVE

    ES0105630315

    Acciones|ACERINOX

    ES0132105018

  • VENTAS

    Acciones|PROSEGUR

    ES0175438003

    Acciones|EUSKALTEL SA

    ES0105075008

    Acciones|METROVACESA

    ES0105122024

    Acciones|A3 MEDIA

    ES0109427734

    Acciones|EUROPAC

    ES0168561019

    Acciones|LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIM

    ES0105015012

    Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA

    ES0105223004

    Acciones|PARQUES REUNIDOS S.A.

    ES0105131009

    Acciones|CORP.FINANCIERA ALBA

    ES0117160111

    Acciones|FOMENTO CONS.Y CONT.

    ES0122060314

    Acciones|SOL.ENERG.Y M.AMBIENTE

    ES0165386014

    Acciones|ERCROS SA

    ES0125140A14

    Acciones|TUBACEX

    ES0132945017

    Acciones|PHARMA MAR SA

    ES0169501030

    Acciones|REALIA BUSINESS SA

    ES0173908015

    Acciones|EDREAMS ODIGEO SL

    LU1048328220

    Acciones|MIQUEL Y COSTAS

    ES0164180012

    Acciones|GRUPO PRISA

    ES0171743901

    Acciones|CODERE SA

    ES0119256032

    Acciones|QUABIT INMOBILIARIA SA

    ES0110944172

    Acciones|GRUPO EZENTIS SA

    ES0172708234

    Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN

    ES0142090317

    Acciones|INMOBILIARIA DEL SUR

    ES0154653911

    Acciones|LINGOTES ESPECIALES SA

    ES0158480311

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE C
Ratio de gastos (TER) 1,88% 0,80%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,64% 0,64%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,16% 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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