UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST
21,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,21% * |
| 2018 | -4,35% * |
| 2017 | 4,82% * |
| 2014 | -0,19% |
| 2011 | -16,76% |
| 2010 | -4,62% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 62,26% | 12,98% |
| 1 año | -0,58% | -0,58% |
| 2 años | -0,25% | -0,50% |
| 3 años | 5,98% | 19,03% |
| 4 años | -0,48% | -1,92% |
| 5 años | 0,80% | 4,07% |
| 6 años | 4,16% | 27,74% |
| 7 años | 5,68% | 47,20% |
| 8 años | 1,99% | 17,07% |
| 9 años | 2,96% | 30,04% |
| 10 años | 3,49% | 40,98% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,8952€ | |
| 10,5318€ | |
| 9,6439€ | |
| 11,0139€ | |
| 10,9590€ | |
| 10,5923€ | |
| 11,0742€ | |
| 11,4017€ | |
| 10,9496€ | |
| 11,0223€ | |
| 10,4465€ | |
| 9,5366€ | |
| 9,1532€ | |
| 9,4684€ | |
| 10,3657€ | |
| 10,0417€ | |
| 11,1087€ | |
| 11,8535€ | |
| 10,1486€ | |
| 10,4176€ | |
| 10,4695€ | |
| 10,2714€ | |
| 10,1681€ | |
| 9,5271€ | |
| 8,5291€ | |
| 8,5212€ | |
| 7,9972€ | |
| 7,4016€ | |
| 7,9610€ | |
| 7,4778€ | |
| 7,0742€ | |
| 9,3066€ | |
| 9,3362€ | |
| 8,9829€ | |
| 8,8753€ | |
| 8,3786€ | |
| 9,3129€ | |
| 9,4179€ | |
| 9,1519€ | |
| 7,7284€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,17%1.980.080€, DE0008404005
-
5,00%1.912.804€, GB00B03MLX29
-
4,71%1.804.036€, FR0000120073
-
4,57%1.750.757€, NL0000235190
-
4,13%1.579.472€, FR0000125486
-
3,84%1.468.841€, BE0974293251
-
3,79%1.452.810€, DE000BAY0017
-
3,51%1.343.981€, FR0000120628
-
3,32%1.271.358€, DE0005557508
-
3,15%1.205.908€, FR0000121667
-
3,04%1.165.566€, DE000ENAG999
-
2,99%1.144.220€, FR0000121485
-
2,89%1.107.928€, FR0000121014
-
2,61%1.001.100€, DE0007164600
-
2,59%990.980€, DE0007236101
-
2,48%951.029€, IT0000072618
-
2,32%887.648€, NL0010273215
-
2,31%883.794€, NL0000009355
-
2,25%859.898€, FR0000120271
-
2,07%792.539€, FR0000127771
-
2,00%764.604€, FR0000121501
-
2,00%764.485€, ES0113211835
-
1,93%738.683€, DE0008430026
-
1,78%680.457€, FR0000073272
-
1,69%646.456€, FR0010208488
-
1,57%602.522€, DE0006599905
-
1,47%563.010€, CH0012032048
-
1,47%561.794€, ES0173516115
-
1,43%548.409€, DK0060534915
-
1,42%542.513€, DE0006969603
-
1,15%440.456€, ES0127797019
-
1,09%416.069€, IT0003506190
-
1,06%406.034€, ES0184696104
-
1,05%401.167€, ES0112501012
-
1,05%400.172€, FR0000045072
-
1,04%399.709€, ES0105025003
-
1,03%394.099€, PTJMT0AE0001
-
0,98%376.084€, CH0038863350
-
0,76%289.786€, ES0109067019
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 12.329.671€ | 32,22% |
| DE | 9.745.612€ | 25,44% |
| NL | 3.522.199€ | 9,20% |
| ES | 3.263.431€ | 8,53% |
| GB | 1.912.804€ | 5,00% |
| BE | 1.468.841€ | 3,84% |
| IT | 1.367.098€ | 3,57% |
| CH | 939.094€ | 2,45% |
| DK | 548.409€ | 1,43% |
| PT | 394.099€ | 1,03% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 35.491.258€ |
| Liquidez | -13.912.805€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| UNIFOND CONSERVADOR, FI (1) | 5.752.977€ | 0,5% |
| UNIFOND MODERADO, FI (1) | 5.167.709€ | 0,9% |
| UNIFOND AUDAZ, FI (1) | 2.446.324€ | 4,4% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
Acciones|KERING
FR0000121485
Acciones|GDF SUEZ
FR0010208488
Acciones|ROCHE DVD.RIGHT CERT.
CH0012032048
Acciones|NOVO NORDISK
DK0060534915
Acciones|PUMA SE
DE0006969603
Acciones|NESTLE S.A.
CH0038863350
-
VENTAS
Acciones|SOL MELIA
ES0176252718
Acciones|GENERALI ASS.
IT0000062072
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS E.
ES0115056139
Acciones|ARCELOR
LU1598757687
Acciones|ACERINOX
ES0132105018
Acciones|EMPR.NAL.DE CELULOSA
ES0130625512
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,12% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,98% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).