UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST
78,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,71% * |
| 2018 | -1,48% * |
| 2017 | 1,38% * |
| 2016 | -1,44% |
| 2015 | 0,11% |
| 2014 | 2,66% |
| 2013 | 7,23% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 11,17% | 2,71% |
| 1 año | -2,63% | -2,63% |
| 2 años | -1,97% | -3,90% |
| 3 años | -0,16% | -0,48% |
| 4 años | -1,18% | -4,64% |
| 5 años | -0,84% | -4,13% |
| 6 años | 0,69% | 4,20% |
| 7 años | 1,76% | 12,97% |
| 8 años | 0,86% | 7,09% |
| 9 años | 1,19% | 11,25% |
| 10 años | 1,08% | 11,35% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,5646€ | |
| 13,5645€ | |
| 13,2072€ | |
| 13,7788€ | |
| 13,9308€ | |
| 13,8835€ | |
| 14,0919€ | |
| 14,1866€ | |
| 14,1156€ | |
| 14,0428€ | |
| 13,9238€ | |
| 13,7723€ | |
| 13,6301€ | |
| 13,7756€ | |
| 14,1267€ | |
| 13,9837€ | |
| 14,2251€ | |
| 14,6836€ | |
| 14,1116€ | |
| 14,2000€ | |
| 14,1488€ | |
| 13,9877€ | |
| 13,7462€ | |
| 13,4689€ | |
| 13,0179€ | |
| 12,9316€ | |
| 12,8194€ | |
| 12,4538€ | |
| 12,0074€ | |
| 12,4667€ | |
| 12,3307€ | |
| 12,6671€ | |
| 12,7069€ | |
| 12,3733€ | |
| 12,6975€ | |
| 12,1928€ | |
| 12,7336€ | |
| 12,9421€ | |
| 12,8513€ | |
| 12,1822€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI invierte en 91 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,72%5.259.506€, ES00000123K0
-
6,57%5.143.262€, ES00000123U9
-
6,33%4.953.915€, ES00000123X3
-
6,31%4.939.154€, ES00000124W3
-
5,41%4.235.985€, ES00000121G2
-
5,32%4.161.586€, ES00000128O1
-
5,00%3.908.935€, ES0000012B62
-
4,77%3.734.007€, ES0000012A97
-
2,22%1.739.453€, IT0004801541
-
1,54%1.202.130€, IT0005090318
-
1,27%994.061€, PTOTEAOE0021
-
1,07%840.610€, DE0007164600
-
1,07%837.873€, GB00B03MLX29
-
0,95%742.012€, ES0001352535
-
0,94%738.528€, FR0000120578
-
0,94%732.200€, DE0007236101
-
0,93%730.300€, IT0003132476
-
0,92%722.227€, ES00000123C7
-
0,80%622.720€, BE0974293251
-
0,75%588.010€, DE000BAY0017
-
0,65%508.800€, DE0008404005
-
0,63%495.330€, FR0000125486
-
0,58%452.344€, DE0005557508
-
0,55%426.510€, ES0113900J37
-
0,53%411.613€, FR0000120644
-
0,52%409.256€, IT0003128367
-
0,51%397.251€, FR0000120628
-
0,50%393.555€, ES00000122E5
-
0,49%385.928€, ES0000101651
-
0,39%305.880€, NL0011821202
-
0,39%303.236€, DE000BASF111
-
0,38%295.801€, DE0007100000
-
0,37%289.578€, DE0005552004
-
0,37%287.875€, BE0003816338
-
0,36%282.899€, NL0000235190
-
0,35%275.859€, FR0000121667
-
0,35%275.784€, ES0178430E18
-
0,35%274.551€, DE0008430026
-
0,35%273.777€, FR0013326246
-
0,34%262.500€, IT0005252140
-
0,33%262.013€, IT0004176001
-
0,33%260.260€, GB0002634946
-
0,33%255.332€, FR0000125338
-
0,32%249.060€, DE0006047004
-
0,32%246.538€, FR0000121972
-
0,31%245.286€, JE00B4T3BW64
-
0,30%233.459€, FR0000133308
-
0,29%228.907€, DE0006602006
-
0,29%227.412€, FR0012757854
-
0,28%219.600€, IM00B7S9G985
-
0,28%218.648€, DE000A2GS401
-
0,28%218.036€, NL0000009538
-
0,27%214.083€, ES0175438003
-
0,27%212.475€, PTJMT0AE0001
-
0,27%208.078€, FR0000120073
-
0,27%207.687€, IE0001827041
-
0,26%201.704€, DK0060534915
-
0,26%200.670€, FI0009000681
-
0,26%200.070€, CA98462Y1007
-
0,26%199.842€, FR0000031684
-
0,26%199.646€, NL0012294466
-
0,26%199.573€, GB0007188757
-
0,25%198.943€, NL0011279492
-
0,25%197.374€, DE0008402215
-
0,25%197.239€, CH0012032048
-
0,25%196.891€, FR0000120693
-
0,25%196.743€, FR0000124141
-
0,25%196.640€, DE0005200000
-
0,25%196.475€, NO0010031479
-
0,25%195.704€, CH0198251305
-
0,25%195.670€, LU0156801721
-
0,25%194.805€, SE0005190238
-
0,25%193.823€, SE0007640156
-
0,25%193.780€, FR0000130213
-
0,25%191.965€, NL0011794037
-
0,24%191.010€, DE000ENAG999
-
0,24%189.250€, ES0148396007
-
0,24%189.220€, ES0105027009
-
0,24%188.814€, DE000SHA0159
-
0,23%183.496€, DE0007664039
-
0,23%180.063€, US7960502018
-
0,22%175.393€, DE000TUAG000
-
0,21%164.090€, IT0004931058
-
0,21%163.020€, CH0043238366
-
0,20%154.388€, DE0005785604
-
0,19%151.869€, FR0000121485
-
0,19%145.003€, DE000LED4000
-
0,18%137.007€, IT0005279143
-
0,17%129.202€, DE0006048432
-
0,14%111.137€, DE0007193500
-
0,03%20.055€, BE0974313455
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 39.874.919€ | 50,94% |
| DE | 6.654.202€ | 8,50% |
| IT | 4.906.749€ | 6,27% |
| FR | 4.702.302€ | 6,02% |
| NL | 1.397.369€ | 1,79% |
| GB | 1.297.706€ | 1,66% |
| PT | 1.206.536€ | 1,54% |
| BE | 930.650€ | 1,20% |
| CH | 555.963€ | 0,71% |
| SE | 388.628€ | 0,50% |
| JE | 245.286€ | 0,31% |
| IM | 219.600€ | 0,28% |
| IE | 207.687€ | 0,27% |
| DK | 201.704€ | 0,26% |
| FI | 200.670€ | 0,26% |
| CA | 200.070€ | 0,26% |
| NO | 196.475€ | 0,25% |
| LU | 195.670€ | 0,25% |
| US | 180.063€ | 0,23% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 42.515.716€ |
| Renta variable | 21.246.533€ |
| Liquidez | 14.484.968€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Bonos|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31
ES00000123X3
Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,350|2023-07-30
ES0000012B62
Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE
NL0000235190
Acciones|AIR LIQUIDE
FR0000120073
Acciones|NOKIA
FI0009000681
Acciones|BEIERSDORF AG
DE0005200000
Acciones|COCA COLA
CH0198251305
Acciones|DNB NOR BANK ASA
NO0010031479
Acciones|HANNOVER RUECK SE
DE0008402215
Acciones|PERNOD RICARD SA
FR0000120693
Acciones|ROCHE DVD.RIGHT CERT.
CH0012032048
Acciones|TELE2 AB-B SHS
SE0005190238
Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT
FR0000124141
Acciones|DISTRIB.INT. LOGISTA
ES0105027009
Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS
US7960502018
Acciones|MAIRE TECNIMONT SPA
IT0004931058
Acciones|KERING
FR0000121485
Acciones|OSRAM
DE000LED4000
Acciones|GIMA TT SPA
IT0005279143
Acciones|HENKEL
DE0006048432
Acciones|KOENIG & BAUER
DE0007193500
-
VENTAS
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30
ES00000122D7
Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31
ES00000126C0
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30
ES00000123B9
Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30
ES00000128B8
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30
ES00000121L2
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31
ES00000121O6
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31
ES00000122T3
Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30
ES00000127H7
Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30
ES00000124V5
Bonos|TESORO PUBLICO|0,050|2021-01-31
ES00000128X2
Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30
ES00000128D4
Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|3,850|2021-04-15
PTOTEYOE0007
Acciones|ASML
NL0010273215
Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC
GB0004544929
Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS
FR0000131104
Acciones|NORDEX SE
DE000A0D6554
Acciones|SAGA PLC
GB00BLT1Y088
Acciones|EUROPCAR GROUPE SA
FR0012789949
Acciones|RTL GROUP
LU0061462528
Acciones|STMICROELECTRONICS
NL0000226223
Acciones|TELENET GROUP HOLDING NV
BE0003826436
Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
NL0012866412
Acciones|TOTAL SA B
FR0010313833
Acciones|INDIVIOR PLC
GB00BRS65X63
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,24% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,10% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Otros (8).