UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST

6,5M

patrimonio

280

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0180891006

Valor liquidativo

5,66€

Fecha de alta

09-09-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2018	-0,89% *
2017	0,67% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-23,25%	-6,39%
1 año	-6,88%	-6,88%
2 años	-2,68%	-5,29%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
31-12-2018	5,6621€
30-09-2018	6,0483€
30-06-2018	6,0360€
31-03-2018	6,0266€
31-12-2017	6,0806€
30-09-2017	6,0622€
30-06-2017	6,0184€
31-03-2017	6,0166€
31-12-2016	5,9785€
30-09-2016	5,9219€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND CARTERA DECIDIDA, FI invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

6,07%

Participaciones|CARMIGNAC GESTION

395.870€, LU0992627298
5,72%

Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA

372.913€, FR0010868174
5,62%

Participaciones|FIDELITY

366.600€, LU0605515880
5,43%

Participaciones|MAN GROUP PLC

354.240€, IE00B3LJVG97
5,18%

Participaciones|NATIXIS

338.025€, LU0935230671
4,90%

Participaciones|MAN GROUP PLC

319.890€, IE00BWBSFJ00
4,80%

Participaciones|CAPITAL GROUP

312.900€, LU1295556887
4,43%

Participaciones|MAN GROUP PLC

288.875€, IE00B5429P46
4,40%

Participaciones|CREDIT AGR.IND.

287.275€, LU0272941112
4,39%

Participaciones|INVESCO

286.562€, LU1097689365
4,07%

Participaciones|BLACKROCK

265.180€, LU0411704413
4,02%

Participaciones|P SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT

262.524€, IE00B566PZ63
3,93%

Participaciones|GUINNESS ASSET MANAGEMENT

256.375€, IE00BQXX3L90
3,65%

Participaciones|THREADNEEDLE INVESTM.

238.359€, LU0570870567
3,30%

Participaciones|NATIXIS

215.315€, FR0010929794
3,25%

Participaciones|UNI-GLOBAL

211.683€, LU1132139814
3,13%

Participaciones|GAM FUND MANAG.

204.060€, LU1438036433
3,07%

Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD

200.550€, IE00B80G9288
2,95%

Participaciones|DB PLATINUM

192.463€, LU1572743505
2,78%

Participaciones|MORGAN STANLEY

181.225€, LU1511517010
2,75%

Participaciones|ELEVA CAPITAL

179.685€, LU1331972494
2,50%

Participaciones|BLACKROCK

163.202€, LU0725892466
2,20%

Participaciones|LAZARD FRERES GESTION

143.367€, FR0013185535
1,54%

Participaciones|FRANKLIN TEMP. INV.

100.440€, LU1098665802

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
LU	3.723.529€	57,08%
IE	1.682.454€	25,78%
FR	731.595€	11,22%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	6.137.578€
Liquidez	385.496€

Novedades

31-12-2018
COMPRAS

Participaciones|CREDIT AGR.IND.

LU0272941112

Participaciones|P SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT

IE00B566PZ63

Participaciones|GAM FUND MANAG.

LU1438036433

Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD

IE00B80G9288

Participaciones|DB PLATINUM

LU1572743505
VENTAS

Participaciones|ALKEN FUNDS

LU0866838229

Participaciones|UBS AG

LU0358423738

Participaciones|PICTET

LU1055714379

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	2,04%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,15%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 4, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).