UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138514031
| Patrimonio | 141.226.611€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.560 |
| Patrimonio por partícipe | 30.970,75€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 57,46% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|2,875|2023-07-17 | ES0000101644 | 34,30% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000126B2 | 0,28% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000126Z1 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
141,2M
patrimonio
4,6k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo