UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138514031
| Patrimonio | 141.226.611€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.560 |
| Patrimonio por partícipe | 30.970,75€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 3 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCOCEISS|0,120|2015-10-05 | ES0L01511200 | 38,23% |
| Bonos|CAIXABANK|3,250|2015-10-05 | ES0414970212 | 12,74% |
| REPO|CECABANK|0,000|2015-10-01 | ES0L01510160 | 12,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
141,2M
patrimonio
4,6k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo