UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

140,2M

patrimonio

4,6k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

140.159.239€

Valor liquidativo

89,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,89% *
2018 -1,53% *
2017 2,65% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,67% 0,89%
1 año -1,27% -1,27%
2 años 0,58% 1,16%
3 años 0,74% 2,25%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
89,8891€
89,0941€
88,5528€
89,8849€
91,0470€
92,4630€
90,6029€
90,7508€
88,8619€
88,4063€
90,9498€
87,9117€
87,9104€
87,9114€
87,9261€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 128.488.352€ 91,67%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 128.488.352€
Liquidez 11.670.887€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,56%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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