UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

139,3M

patrimonio

4,5k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

139.263.638€

Valor liquidativo

89,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,53% *
2017 2,65% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,47% 0,61%
1 año -3,64% -3,64%
2 años 0,39% 0,78%
3 años 0,45% 1,35%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
89,0941€
88,5528€
89,8849€
91,0470€
92,4630€
90,6029€
90,7508€
88,8619€
88,4063€
90,9498€
87,9117€
87,9104€
87,9114€
87,9261€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 127.102.248€ 91,26%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 127.102.248€
Liquidez 12.161.390€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,61%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,55%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 2, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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