UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

142,3M

patrimonio

4,7k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

142.280.103€

Valor liquidativo

88,55€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,53% *
2017 2,65% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -5,75% -1,48%
1 año -2,26% -2,26%
2 años -1,33% -2,64%
3 años 0,24% 0,71%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
88,5528€
89,8849€
91,0470€
92,4630€
90,6029€
90,7508€
88,8619€
88,4063€
90,9498€
87,9117€
87,9104€
87,9114€
87,9261€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 129.857.592€ 91,27%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 129.857.592€
Liquidez 12.422.511€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,92%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,82%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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