UNIFOND 2020-III, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181073034

Patrimonio 31.947.295€
Partícipes 1.388
Patrimonio por partícipe 23.016,78€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 5 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ICO|4,750|2020-04-30 XS0883537143 55,03%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 ES00000122D7 12,62%
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,966|2020-04-30 ES00000122Q9 10,59%
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,903|2020-01-31 ES0000011942 6,36%
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.S XIV|4,750|2027-05- ES0312298120 5,08%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND 2020-III, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

31,9M

patrimonio

1,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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