UNIFOND 2020-III, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181073034
| Patrimonio | 31.947.295€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.388 |
| Patrimonio por partícipe | 23.016,78€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ICO|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 52,23% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 19,09% |
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,966|2020-04-30 | ES00000122Q9 | 9,82% |
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,903|2020-01-31 | ES0000011942 | 5,88% |
| Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.S XIV|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 4,63% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 | ES0L01607156 | 1,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND 2020-III, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
31,9M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo