UNIFOND 2020-III, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
31,9M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,32% * |
| 2018 | -0,02% * |
| 2017 | 0,07% * |
| 2016 | 1,46% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -2,11% | -0,54% |
| 1 año | -0,87% | -0,87% |
| 2 años | -0,81% | -1,61% |
| 3 años | -0,67% | -2,00% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,7644€ | |
| 11,7895€ | |
| 11,8278€ | |
| 11,8359€ | |
| 11,8680€ | |
| 11,9199€ | |
| 11,9228€ | |
| 11,9345€ | |
| 11,9564€ | |
| 11,9409€ | |
| 11,9484€ | |
| 12,0081€ | |
| 12,0042€ | |
| 11,8999€ | |
| 11,7770€ | |
| 11,6877€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND 2020-III, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
55,56%17.748.752€, XS0883537143
-
12,45%3.978.671€, ES00000122D7
-
9,22%2.944.837€, ES00000122Q9
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6,51%2.080.556€, ES0000011942
-
5,48%1.750.466€, ES0312298120
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 17.748.752€ | 55,56% |
| ES | 10.754.530€ | 33,66% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 26.752.816€ |
| Liquidez | 3.444.013€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.750.466€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,80% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).