UNIFOND 2020-II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181062037
| Patrimonio | 32.121.907€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.276 |
| Patrimonio por partícipe | 25.173,91€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|4,850|2020-03-1 | ES0000090714 | 30,94% |
| Obligaciones|CMDAD AUT. CANARIA|4,929|2020-03-0 | ES0000093361 | 25,00% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|4,688|2020-03-12 | ES0000101396 | 15,21% |
| Obligaciones|AYT CED.CAJAS IX|4,000|2020-03-31 | ES0312358015 | 12,52% |
| Bonos|TELECOM ITALIA STET|4,000|2020-01-21 | XS0868458653 | 8,83% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 | ES0L01607156 | 1,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND 2020-II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
32,1M
patrimonio
1,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo