UNIFOND 2020-II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

32,7M

patrimonio

1,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

32.656.006€

Valor liquidativo

9,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,09% *
2017 0,58% *
2016 2,11%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,20% -0,05%
1 año -0,47% -0,47%
2 años -0,02% -0,03%
3 años 0,69% 2,08%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,9503€
9,9552€
9,9696€
10,0063€
9,9974€
10,0046€
10,0112€
9,9878€
9,9533€
9,9818€
9,9479€
9,8592€
9,7480€
9,6400€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND 2020-II, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 27.162.258€ 83,18%
XS 2.806.583€ 8,59%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 25.249.916€
Renta fija cotizada (> 1 año) 4.718.925€
Liquidez 2.687.165€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,62%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,55%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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